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| 单位净值： | 1.461元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:4798/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 舒灏 张瑞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,757.07 | 0.55 | 1,978.11 | 0.60 | 1,511.04 | 0.60 | 1,648.04 | 0.67 |
| 采矿业 | 10,671.51 | 3.37 | 13,353.80 | 4.07 | 11,253.34 | 4.49 | 11,437.80 | 4.62 |
| 制造业 | 189,801.39 | 59.94 | 196,298.44 | 59.78 | 152,317.71 | 60.72 | 147,513.14 | 59.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,172.61 | 3.53 | 10,973.90 | 3.34 | 9,621.49 | 3.84 | 8,773.73 | 3.54 |
| 建筑业 | 3,308.97 | 1.04 | 2,936.78 | 0.89 | 2,448.31 | 0.98 | 2,246.63 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 7,228.56 | 2.28 | 6,890.81 | 2.10 | 5,117.16 | 2.04 | 5,731.19 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,665.60 | 1.47 | 5,829.70 | 1.78 | 4,863.42 | 1.94 | 4,866.13 | 1.96 |
| 住宿和餐饮业 | 955.10 | 0.30 | 1,117.54 | 0.34 | 762.51 | 0.30 | 364.47 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,734.75 | 8.44 | 24,295.23 | 7.40 | 17,113.03 | 6.82 | 17,044.92 | 6.88 |
| 金融业 | 31,538.81 | 9.96 | 33,244.22 | 10.12 | 22,377.73 | 8.92 | 22,465.61 | 9.07 |
| 房地产业 | 3,893.47 | 1.23 | 4,279.06 | 1.30 | 2,729.68 | 1.09 | 2,719.92 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,650.11 | 0.84 | 2,469.71 | 0.75 | 1,841.38 | 0.73 | 3,773.34 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,120.76 | 0.67 | 2,874.80 | 0.88 | 1,928.96 | 0.77 | 1,966.89 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,474.92 | 0.47 | 1,411.91 | 0.43 | 1,096.22 | 0.44 | 1,101.43 | 0.44 |
| 教育 | 727.12 | 0.23 | 545.41 | 0.17 | 267.47 | 0.11 | 488.05 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,763.40 | 0.56 | 2,229.49 | 0.68 | 1,490.89 | 0.59 | 1,546.46 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,971.34 | 1.25 | 4,531.68 | 1.38 | 3,618.07 | 1.44 | 3,725.84 | 1.50 |
| 综合 | 738.46 | 0.23 | 544.88 | 0.17 | 429.64 | 0.17 | 609.57 | 0.25 |
| 合计 | 305,173.95 | 96.36 | 315,805.47 | 96.18 | 240,788.05 | 95.99 | 238,023.16 | 96.06 |
