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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 1.46 | 0.13 | 0.84 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.24 | 0.80 | -0.13 | 1.33 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.07 | 0.66 | 0.26 | -0.49 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 藏海涛 | 2024/04/11 | 1年7月23天 | 4.16 | 藏海涛，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理，2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人，2014年7月加入易方达基金管理有限公司，任固定收益投资部总经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。2020年2月29日起，担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月28日起，担任易方达富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易方达安丰六个月持有债券A易方达安丰六个月持有债券C基金总份额
易方达安丰六个月持有债券A易方达安丰六个月持有债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102 | 87 | 117 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.92 | 0.96 | 8.53 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,036.82 | 34.62 | 0.39 |
| 其中：政策性金融债 | 1,007.88 | 8.64 | 0.02 |
| 企业债券 | 301.41 | 2.58 | -- |
| 短期融资券 | 2,114.49 | 18.13 | -11.96 |
| 中期票据 | 4,321.03 | 37.06 | 19.95 |
| 合计 | 10,773.75 | 92.39 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 10.00 | 1041.36 | 8.93 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1007.88 | 8.64 |
| 012581289 | 25苏交通SCP013 | 10.00 | 1004.73 | 8.62 |
| 102281964 | 22河南资源MTN001 | 10.00 | 1003.13 | 8.60 |
| 102582327 | 25吉林高速MTN001 | 10.00 | 998.85 | 8.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.11 |
| 本期利润(万元) | 0.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 252.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0373 |
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- 易方达科技先锋混合C