近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 聂启文 | 2026/01/30 | 3月1天 | 1.31 | 聂启文，男，中国籍，4年证券从业经历，理学硕士，2022年2月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理、基金经理助理、研究员。自2025年7月12日起，担任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月16日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月16日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年8月16日起，担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月16日起，担任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月23日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月12日起，担任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月20日起，担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月3日起，担任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任易方达上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.67 | 0.03 | -- | -1.03 |
| 采矿业 | 1,451.43 | 9.94 | -- | 8.61 |
| 制造业 | 6,645.22 | 45.51 | -- | 30.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621.48 | 4.26 | -- | 2.21 |
| 建筑业 | 276.95 | 1.90 | -- | 0.55 |
| 批发和零售业 | 135.13 | 0.93 | -- | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.62 | 3.59 | -- | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.80 | 4.92 | -- | 1.68 |
| 金融业 | 3,366.74 | 23.06 | -- | 17.53 |
| 房地产业 | 146.08 | 1.00 | -- | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 118.88 | 0.81 | -- | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 133.88 | 0.92 | -- | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.91 | 0.39 | -- | -0.03 |
| 卫生和社会工作 | 18.26 | 0.13 | -- | -0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.42 | 0.72 | -- | 0.12 |
| 综合 | 28.10 | 0.19 | -- | -0.07 |
| 合计 | 14,349.57 | 98.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 74.26 | 497.54 | 3.41% | 2.41 | 6.66 |
| 601398 | 工商银行 | 62.72 | 479.18 | 3.28% | 2.37 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 37.67 | 459.20 | 3.14% | 2.35 | 1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 391.50 | 2.68% | 1.81 | -2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 6.67 | 262.26 | 1.80% | 1.43 | -3.07 |
| 601138 | 工业富联 | 4.62 | 237.75 | 1.63% | 1.11 | 26.81 |
| 601088 | 中国神华 | 3.80 | 177.65 | 1.22% | 0.91 | 0.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.84 | 175.89 | 1.20% | 0.73 | -1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.79 | 156.73 | 1.07% | 0.70 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 5.69 | 153.86 | 1.05% | 新晋 | 0.16 |
| 合计 | -- | 205.33 | 2,991.56 | 20.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 166.50 |
| 本期利润(万元) | 73.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,601.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9532 |