基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.67 0.08 0.11 1.70 1.21 -0.39 --
基准收益率②% 0.54 0.23 0.99 1.33 3.12 0.67 --
① — ② -1.21 -0.15 -0.88 0.37 -1.91 -1.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债新综合指数（财富）收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张振琪 2022/01/15 2年3月1天 2.36 张振琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。2021年12月22日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月31日任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月31日任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月31日任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月21日任易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪玲 2021/12/28 2024/01/11 2年14天 0.18

易方达如意安和一年持有混合A易方达如意安和一年持有混合C基金总份额

易方达如意安和一年持有混合A易方达如意安和一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)175220437479
户均持有份额(万)7.589.6210.7811.11
机构持有比例(%)0.001.512.802.48
个人持有比例(%)100.0098.4997.2097.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,304.10 4.63 0.18
合计 1,304.10 4.63 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 8.20 831.64 2.95
019709 23国债16 4.70 472.46 1.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.54
本期利润(万元) -12.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 1,337.89
期末基金份额净值(元) 1.0092