基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.37 2.37 4.51 -- -- -- --
基准收益率②% 1.40 2.02 2.98 -- -- -- --
① — ② -0.03 0.35 1.53 -- -- -- --
业绩比较基准 中证国资央企50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨正旺 2026/05/30 27天 -1.71 杨正旺，男，中国籍，4年证券从业经历，理学硕士。2021年8月至2024年1月任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究助理、分析师。2024年2月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理、研究员。自2026年1月10日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月18日起，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月18日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年5月30日起，担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月30日起，担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年5月30日起，担任易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文魁 2025/05/08 2026/05/30 1年22天 10.45

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,626.13 18.12 -- 16.79
制造业 8,639.05 33.85 -- 18.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,694.88 14.48 -- 12.43
建筑业 2,081.86 8.16 -- 6.82
交通运输、仓储和邮政业 1,577.95 6.18 -- 5.66
信息传输、软件和信息技术服务业 3,061.97 12.00 -- 8.77
金融业 645.31 2.53 -- -2.99
房地产业 560.20 2.19 -- 1.54
租赁和商务服务业 533.48 2.09 -- 1.31
合计 25,420.83 99.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 86.78 2,346.53 9.19% -0.24 -0.36
601088 中国神华 27.73 1,296.38 5.08% 0.93 -10.68
600150 中国船舶 35.07 1,081.43 4.24% -0.42 -6.80
601857 中国石油 88.04 1,073.15 4.20% 0.54 -12.37
000792 盐湖股份 24.66 912.42 3.57% 新晋 -2.12
002415 海康威视 28.47 866.06 3.39% -0.01 5.34
600406 国电南瑞 31.19 810.63 3.18% 新晋 -12.70
601668 中国建筑 160.46 803.90 3.15% -0.14 -6.16
600938 中国海油 18.58 743.20 2.91% 新晋 -15.72
601919 中远海控 48.97 735.04 2.88% -0.09 -4.54
合计 -- 549.95 10,668.74 41.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 773.18
本期利润(万元) 657.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0264
期末基金资产净值(万元) 25,524.72
期末基金份额净值(元) 1.1025