基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.64 1.48 1.49 1.63 4.93 5.60 2.58
基准收益率②% 0.47 0.89 1.28 2.54 5.73 6.16 5.05
① — ② 0.17 0.59 0.21 -0.91 -0.80 -0.56 -2.47
业绩比较基准 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数（J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex）（按照估值汇率折算）收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁广东 2019/06/05 6年5月29天 19.06 祁广东先生，经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理，易方达资产管理（香港）有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。2019年6月5日任易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周怡 2019/06/05 2021/04/01 1年9月26天 2.99

易方达中短期美元债美元A易方达中短期美元债美元C易方达中短期美元债人民币A易方达中短期美元债人民币C基金总份额

易方达中短期美元债美元A易方达中短期美元债美元C易方达中短期美元债人民币A易方达中短期美元债人民币C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)33165241232005213627
户均持有份额(万)1.301.811.431.48
机构持有比例(%)10.4010.6810.1419.80
个人持有比例(%)89.6089.3289.8680.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 12000.00 12094.55 3.90
US91282CNM90 T 3 7/8 07/15/28 9237.15 9374.86 3.03
US91282CNU17 T 3 5/8 08/15/28 4263.30 4283.20 1.38
US91282CNY39 T 3 3/8 09/15/28 4263.30 4240.52 1.37
XS2490811168 OCBCSP 4.602 06/15/32 3564.12 3625.57 1.17
US36180 AB931 G2 MA9964 2717.32 2717.37 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 586.82
本期利润(万元) 414.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 62,545.78
期末基金份额净值(元) 1.1872