基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.16 5.69 39.04 4.50 55.37 -0.53 -10.73
基准收益率②% -1.93 2.24 12.74 3.28 18.44 12.64 -3.68
① — ② -0.23 3.45 26.30 1.22 36.93 -13.17 -7.05
业绩比较基准 上证A股指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2012/09/28 13年7月13天 617.26 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯清濯 2007/07/12 2012/09/28 5年2月16天 -21.35
江作良 2002/08/23 2007/07/12 4年10月20天 260.49
梁文涛 2005/05/14 2007/02/01 1年8月18天 109.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,637.04 2.12 -- -2.68
制造业 156,637.61 43.46 -- -4.18
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9,606.40 2.67 -- -1.93
金融业 4,385.25 1.22 -- -5.54
科学研究和技术服务业 5,947.97 1.65 -- -0.32
卫生和社会工作 9,427.94 2.62 -- 1.36
合计 193,642.39 53.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601615 明阳智能 841.21 14,275.33 3.96% 0.31 3.43
300394 天孚通信 41.08 12,389.73 3.44% 新晋 -7.63
300207 欣旺达 383.01 9,655.68 2.68% 0.05 -5.76
002044 美年健康 1,674.59 9,427.94 2.62% 新晋 19.83
688777 中控技术 137.27 8,846.74 2.45% 新晋 22.28
600276 恒瑞医药 159.69 8,818.32 2.45% 新晋 -6.28
600160 巨化股份 258.04 8,812.22 2.45% -0.23 2.66
688433 华曙高科 100.51 7,556.00 2.10% 0.39 27.42
300857 协创数据 31.15 6,520.32 1.81% 新晋 90.91
002487 大金重工 80.17 5,587.85 1.55% 新晋 11.59
合计 -- 3,706.72 91,890.13 25.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 84,456.33 23.43 -0.77
其中：政策性金融债 84,456.33 23.43 -0.77
可转换债券 34,167.86 9.48 2.05
合计 118,624.19 32.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220203 22国开03 150.00 15207.21 4.22
250211 25国开11 150.00 15135.77 4.20
220208 22国开08 140.00 14501.18 4.02
250421 25农发21 140.00 14168.68 3.93
160213 16国开13 90.00 9224.10 2.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33,995.63
本期利润(万元) -8,198.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1476
期末基金资产净值(万元) 360,387.76
期末基金份额净值(元) 6.535