近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.27 | -7.16 | -5.07 | 1.57 | -10.73 | -15.27 | 24.23 |
基准收益率②% | -4.36 | -2.85 | -2.15 | 5.94 | -3.68 | -15.10 | 4.78 |
① — ② | 4.09 | -4.31 | -2.92 | -4.37 | -7.05 | -0.17 | 19.45 |
业绩比较基准 | 上证A股指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈皓 | 2012/09/28 | 11年6月19天 | 287.69 | 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 47.34 | 0.02 | 0.11 | -3.50 |
采矿业 | 5,499.90 | 1.88 | -0.35 | -3.02 |
制造业 | 128,494.02 | 43.92 | -1.66 | -4.17 |
批发和零售业 | 302.52 | 0.10 | 0.04 | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,095.24 | 2.08 | 1.96 | 0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,652.46 | 8.43 | -1.02 | 2.78 |
金融业 | 388.91 | 0.13 | 1.97 | -4.79 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,859.48 | 0.98 | -0.16 | -0.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81.71 | 0.03 | -0.03 | -0.41 |
卫生和社会工作 | 658.23 | 0.22 | -0.22 | -1.54 |
合计 | 169,080.12 | 57.79 | 0.92 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 280.36 | 13,681.51 | 4.68% | 0.45 | -12.08 |
002415 | 海康威视 | 331.16 | 11,497.84 | 3.93% | 2.08 | -5.19 |
002180 | 纳思达 | 381.05 | 8,623.19 | 2.95% | -0.34 | -14.32 |
600276 | 恒瑞医药 | 187.31 | 8,471.85 | 2.90% | 0.16 | -6.18 |
300068 | 南都电源 | 592.84 | 7,671.29 | 2.62% | -0.31 | -25.78 |
600160 | 巨化股份 | 462.83 | 7,632.03 | 2.61% | 0.39 | 7.10 |
600420 | 国药现代 | 679.95 | 6,656.69 | 2.28% | -0.42 | 9.32 |
000403 | 派林生物 | 237.75 | 6,476.43 | 2.21% | 新晋 | 1.32 |
603128 | 华贸物流 | 824.61 | 6,093.85 | 2.08% | -1.36 | -3.62 |
688066 | 航天宏图 | 143.86 | 6,076.55 | 2.08% | -0.26 | -21.57 |
合计 | -- | 4,121.72 | 82,881.23 | 28.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 86,278.45 | 29.49 | 0.68 |
其中:政策性金融债 | 86,278.45 | 29.49 | 0.68 |
可转换债券 | 17,906.69 | 6.12 | 0.03 |
合计 | 104,185.14 | 35.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 260.00 | 26520.77 | 9.06 |
230406 | 23农发06 | 200.00 | 20264.34 | 6.93 |
210218 | 21国开18 | 200.00 | 20172.08 | 6.89 |
230206 | 23国开06 | 100.00 | 10129.39 | 3.46 |
230301 | 23进出01 | 70.00 | 7139.85 | 2.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,955.27 |
本期利润(万元) | -837.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 292,591.61 |
期末基金份额净值(元) | 4.369 |