近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 4.105元 | 日增长率%： | -6.32 | 今年以来收益率%： | -5.55(排名:4592/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 25.07(2024-12-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.41 | -3.71 | -6.70 | -5.55 | -4.95 | -17.52 | -14.50 | 965.74 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 83.65 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -2.22 | 0.42 | 0.50 | 2.07 | -5.83 | -10.57 | -10.17 | 882.09 |
| ① — ③ | -0.61 | -0.83 | -1.18 | -0.72 | -5.18 | -2.94 | -1.40 | -- |
| 同类排名 | 4452/8374 | 4929/8285 | 4332/8128 | 4592/8280 | 5575/7817 | 3792/6956 | 3149/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.23 | 0.48 | 1.96 | -1.69 | -0.53 | -10.73 | -15.27 |
| 基准收益率②% | 0.46 | 12.42 | -2.43 | 2.22 | 12.64 | -3.68 | -15.10 |
| ① — ② | -1.69 | -11.94 | 4.39 | -3.91 | -13.17 | -7.05 | -0.17 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈皓 | 2012/09/28 | 12年6月9天 | 301.24 | 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 83721 | 90104 | 99213 | 103651 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 1.92 | 5.90 | 5.68 | 9.18 | |
| 个人持有比例(%) | 98.08 | 94.10 | 94.32 | 90.82 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 128,563.99 | 51.27 | -- | 5.05 |
| 建筑业 | 1,418.87 | 0.57 | -- | -1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,393.28 | 3.35 | -- | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,333.72 | 4.12 | -- | -1.14 |
| 金融业 | 400.75 | 0.16 | -- | -6.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,884.81 | 0.75 | -- | -0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,276.60 | 1.31 | -- | -0.40 |
| 合计 | 154,272.02 | 61.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 715.20 | 20,147.22 | 8.03% | 3.32 | -7.68 |
| 600160 | 巨化股份 | 435.02 | 10,492.57 | 4.18% | 0.24 | -0.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 224.49 | 8,900.83 | 3.55% | 0.07 | -12.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 522.60 | 8,800.62 | 3.51% | 0.35 | -7.10 |
| 002415 | 海康威视 | 281.78 | 8,650.77 | 3.45% | 新晋 | -0.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 208.27 | 8,393.28 | 3.35% | 新晋 | 3.94 |
| 000063 | 中兴通讯 | 202.43 | 8,178.17 | 3.26% | 新晋 | -10.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 83.56 | 7,906.28 | 3.15% | 新晋 | -10.02 |
| 002916 | 深南电路 | 60.81 | 7,601.25 | 3.03% | 0.53 | -7.03 |
| 300413 | 芒果超媒 | 272.03 | 7,314.89 | 2.92% | 新晋 | 11.15 |
| 合计 | -- | 3,006.19 | 96,385.88 | 38.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 54,713.41 | 21.82 | -3.83 |
| 其中：政策性金融债 | 54,713.41 | 21.82 | -3.83 |
| 可转换债券 | 27,405.44 | 10.93 | 3.19 |
| 合计 | 82,118.85 | 32.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220207 | 22国开07 | 210.00 | 21311.77 | 8.50 |
| 220203 | 22国开03 | 150.00 | 15737.85 | 6.28 |
| 220208 | 22国开08 | 140.00 | 14639.32 | 5.84 |
| 128109 | 楚江转债 | 61.93 | 8817.89 | 3.52 |
| 110062 | 烽火转债 | 35.16 | 4037.96 | 1.61 |
| 基金名称 | 易方达平稳增长证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种。正常情况下，本基金将控制基金资产净值波动的标准差@不超过上证A股指数波动的标准差@的65%（置信度为90％）；在此前提下，通过合理配置股票和债券资产比重，并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60％，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50％。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-12 | 0.10 |
| 2021-01-28 | 0.10 |
| 2020-01-15 | 0.10 |
| 2018-01-16 | 0.10 |
| 2016-01-13 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,804.43 |
| 本期利润(万元) | -3,219.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 250,743.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.346 |
