|
| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 888.82 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 1,227.41 | 0.46 | 1,344.58 | 0.49 |
| 制造业 | 107,095.45 | 43.08 | 128,563.99 | 51.27 | 123,834.50 | 46.35 | 144,192.32 | 52.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,051.78 | 0.39 |
| 建筑业 | 655.09 | 0.26 | 1,418.87 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7,315.11 | 2.94 | -- | -- | 455.25 | 0.17 | 393.22 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,316.02 | 0.53 | 8,393.28 | 3.35 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,175.10 | 10.53 | 10,333.72 | 4.12 | 203.82 | 0.08 | 8,594.85 | 3.15 |
| 金融业 | 2,889.44 | 1.16 | 400.75 | 0.16 | 6,278.96 | 2.35 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 536.61 | 0.20 | 629.18 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,993.33 | 0.80 | 1,884.81 | 0.75 | 91.33 | 0.03 | 63.67 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | 630.71 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,615.78 | 0.65 | 3,276.60 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 150,574.85 | 60.56 | 154,272.02 | 61.53 | 132,627.88 | 49.64 | 156,271.61 | 57.29 |
