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| 单位净值： | 4.276元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -1.61(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,320.36 | 3,804.43 | -9,930.63 | -5,556.72 |
| 本期利润(万元) | 3,041.75 | -3,219.86 | 851.38 | 5,310.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 | -0.0546 | 0.0138 | 0.0842 |
| 期末基金资产净值(万元) | 248,617.10 | 250,743.97 | 267,171.96 | 272,727.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.397 | 4.346 | 4.4 | 4.379 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -21,051.44 | -14,925.24 | -25,378.94 | -9,520.73 |
| 本期利润(万元) | -2,673.72 | -305.24 | -37,057.86 | -12,894.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.043 | -0.0048 | -0.5254 | -0.1769 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.53 | 0.23 | -10.73 | -3.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 3.3461 | 3.3794 | 3.3692 | 3.7192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 250,743.97 | 272,727.29 | 292,591.61 | 327,708.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.346 | 4.379 | 4.369 | 4.719 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1,028.31 | 1,036.87 | 1,034.28 | 1,125.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 281,129.81 | 147,033.04 | 215,653.46 | 94,014.18 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 290,476.51 | 155,619.13 | 235,405.21 | 101,124.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,536,230.97 | 16,087,480.33 | -317,307,350.50 | -97,613,461.89 |
| 利息收入 | 1,053,243.86 | 417,843.72 | 762,869.51 | 405,674.24 |
| 其中：存款利息收入 | 1,053,243.86 | 417,843.72 | 762,869.51 | 405,674.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -174,472,774.97 | -130,637,692.84 | -201,754,306.19 | -64,649,378.08 |
| 其中：股票投资收益 | -230,840,941.22 | -167,386,819.58 | -224,593,868.27 | -83,583,520.50 |
| 债券投资收益 | 39,884,898.99 | 24,719,677.56 | 892,183.87 | 1,459,385.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,483,267.26 | 12,029,449.18 | 21,947,378.21 | 17,474,756.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 183,777,114.16 | 146,199,993.70 | -116,789,196.06 | -33,737,488.62 |
| 其他收入 | 178,647.92 | 107,335.75 | 473,282.24 | 367,730.57 |
| 费用合计 | 37,273,472.76 | 19,139,902.00 | 53,271,234.38 | 31,331,339.25 |
| 管理人报酬 | 31,708,731.41 | 16,279,385.79 | 45,408,349.75 | 26,727,371.57 |
| 托管费 | 5,284,788.56 | 2,713,230.96 | 7,568,058.22 | 4,454,561.88 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 272,589.67 | 144,344.96 | 291,829.74 | 147,166.92 |
| 利润总额 | -26,737,241.79 | -3,052,421.67 | -370,578,584.88 | -128,944,801.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 159,596,953.48 | 272,464,869.64 | 201,170,787.79 | 279,530,451.44 |
| 交易性金融资产 | 2,363,908,787.06 | 2,458,592,195.53 | 2,732,652,639.69 | 3,100,410,798.08 |
| 其中：股票投资 | 1,542,720,288.04 | 1,562,715,997.06 | 1,690,801,243.90 | 2,029,207,188.63 |
| 债券投资 | 821,188,499.02 | 895,876,198.47 | 1,041,851,395.79 | 1,071,203,609.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,527,060,274.09 | 2,736,767,358.43 | 2,936,583,567.57 | 3,383,008,848.40 |
| 负债合计 | 19,620,528.89 | 9,494,451.07 | 10,667,469.74 | 3,277,085,386.01 |
| 所有者权益合计 | 2,507,439,745.20 | 2,727,272,907.36 | 2,925,916,097.83 | 3,277,085,386.01 |
