基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.09 -10.28 -2.62 -5.27 -16.93 3.00 --
基准收益率②% 0.20 -10.49 -3.06 -6.12 -18.73 -- --
① — ② -0.11 0.21 0.44 0.85 1.80 -- --
业绩比较基准 中证港股通消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范冰 2022/03/14 2年1月10天 -12.31 FANBING(范冰)，男，新加坡，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。2017年3月25日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月25日至2023年3月4日任易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年3月25日至2023年9月23日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月25日至2023年9月23日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月25日至2020年3月20日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月25日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月25日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月25日至2023年8月19日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月25日至2023年8月19日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2017年6月27日至2023年9月23日任易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月17日至2023年8月19日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月13日至2023年8月19日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金基金经理。2019年6月12日至2023年9月23日任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2020年3月13日至2023年9月23日任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月18日至2022年12月2日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年2月22日任易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理。2022年3月3日至2023年9月23日任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月14日任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 14.16 1,242.60 15.64% 2.39 --
00700 腾讯控股 4.04 1,112.66 14.01% 0.46 --
01810 小米集团-W 39.80 539.05 6.79% -0.30 --
01211 比亚迪股份 2.50 456.90 5.75% -0.36 --
00669 创科实业 4.15 399.17 5.02% 0.60 --
09633 农夫山泉 9.14 350.08 4.41% -0.30 --
02015 理想汽车-W 2.88 316.70 3.99% -0.84 --
01024 快手-W 6.92 307.71 3.87% -0.31 --
09987 百胜中国 0.93 258.44 3.25% -0.26 --
02020 安踏体育 3.22 242.87 3.06% 新晋 --
合计 -- 87.74 5,226.18 65.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.93
本期利润(万元) 14.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 7,943.64
期末基金份额净值(元) 0.8564