近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.176元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 9.50(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 金梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 2.93 | -0.96 | -1.00 | 8.91 | 16.12 | 36.43 | 132.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 63.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.40 | 0.89 | -0.76 | 0.66 | -0.16 | 16.27 | 29.65 | 69.38 |
| ① — ③ | 2.33 | 1.46 | -0.90 | -2.19 | 0.20 | 23.36 | 40.18 | -- |
| 同类排名 | 2374/8392 | 2480/8329 | 4615/8148 | 5468/8273 | 2955/7829 | 224/6980 | 106/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.84 | 26.72 | -10.84 | -8.96 | 11.96 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.80 | 26.79 | -12.00 | -9.61 | 9.74 | -- | -- |
| ① — ② | 0.04 | -0.07 | 1.16 | 0.65 | 2.22 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 创业板中盘200指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李树建 | 2023/12/15 | 1年4月9天 | 12.06 | 李树建，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士、理学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、基金经理助理、研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师。自2023年4月15日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月9日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1131 | ||||
| 户均持有份额(万) | 5.99 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.01 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 83.04 | -- | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 2.95 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 581.10 | 0.59 | -- | -0.89 |
| 制造业 | 62,380.41 | 63.05 | -- | 46.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.11 | 0.31 | -- | -2.93 |
| 批发和零售业 | 3,840.63 | 3.88 | -- | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,317.43 | 23.57 | -- | 20.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,159.61 | 2.18 | -- | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,102.07 | 2.12 | -- | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 697.16 | 0.70 | -- | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 518.11 | 0.52 | -- | -0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,808.96 | 2.84 | -- | 1.96 |
| 合计 | 98,708.59 | 99.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 189.66 | 1,760.04 | 1.78% | 新晋 | -17.18 |
| 300757 | 罗博特科 | 7.46 | 1,680.89 | 1.70% | 新晋 | -21.02 |
| 300458 | 全志科技 | 34.02 | 1,318.62 | 1.33% | 0.25 | -10.64 |
| 300085 | 银之杰 | 31.78 | 1,215.59 | 1.23% | 0.09 | -18.32 |
| 300857 | 协创数据 | 11.30 | 1,207.86 | 1.22% | 新晋 | -17.01 |
| 300459 | 汤姆猫 | 208.90 | 1,199.09 | 1.21% | 0.13 | -21.44 |
| 300377 | 赢时胜 | 42.46 | 1,170.20 | 1.18% | 新晋 | -23.11 |
| 300679 | 电连技术 | 19.50 | 1,164.15 | 1.18% | 新晋 | -17.01 |
| 300623 | 捷捷微电 | 32.75 | 1,118.74 | 1.13% | 新晋 | -8.44 |
| 300315 | 掌趣科技 | 197.53 | 1,086.42 | 1.10% | -0.12 | -12.88 |
| 合计 | -- | 775.36 | 12,921.60 | 13.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 天弘通利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019894)天弘通利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-24 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,567.59 |
| 本期利润(万元) | 1,085.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,932.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1246 |
