单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -4.33 -1.49 -3.44 1.02 -2.99 -- --
基准收益率②% -2.31 -1.63 -1.24 1.56 -8.05 -- --
① — ② -2.02 0.14 -2.20 -0.54 5.06 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙松 2021/12/31 2年2月27天 -9.22 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任易方达稳健增利混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月31日任易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达稳健添利混合A易方达稳健添利混合C基金总份额

易方达稳健添利混合A易方达稳健添利混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)160617882008--
户均持有份额(万)7.738.018.16--
机构持有比例(%)0.000.000.03--
个人持有比例(%)100.00100.0099.97--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,448.01 39.22 -2.11 -8.87
批发和零售业 170.30 1.23 -0.10 -0.39
合计 5,618.31 40.45 -2.21 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.59 1,018.34 7.33% 0.42 -0.37
00700 腾讯控股 3.47 923.25 6.65% -0.63 --
000333 美的集团 15.69 857.14 6.17% 0.50 5.08
00388 香港交易所 3.06 743.17 5.35% 0.00 --
000858 五粮液 5.06 709.97 5.11% -0.03 9.39
600989 宝丰能源 31.16 460.23 3.31% 0.41 5.90
603806 福斯特 13.47 326.80 2.35% -0.15 3.89
02328 中国财险 29.40 247.25 1.78% 0.01 --
601799 星宇股份 1.84 240.59 1.73% -0.09 4.69
000786 北新建材 10.29 240.37 1.73% -0.28 0.72
合计 -- 114.03 5,767.11 41.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.52 2.18 -3.75
金融债券 4,101.22 29.52 2.64
其中:政策性金融债 4,101.22 29.52 2.64
可转换债券 266.81 1.92 0.13
合计 4,671.55 33.62 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
200203 20国开03 20.00 2084.01 15.00
210218 21国开18 20.00 2017.21 14.52
019678 22国债13 3.00 303.52 2.18
128136 立讯转债 1.56 170.90 1.23
110082 宏发转债 0.68 72.85 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23.46
本期利润(万元) -451.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0412
期末基金资产净值(万元) 9,406.89
期末基金份额净值(元) 0.8918