基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.65 56.30 9.81 3.19 -9.65 -16.09 -20.84
基准收益率②% 1.72 9.41 2.77 -0.35 11.49 -1.81 -10.42
① — ② 3.93 46.89 7.04 3.54 -21.14 -14.28 -10.42
业绩比较基准 上证A指收益率*75％+上证国债指数收益率*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2022/04/21 3年9月11天 64.40 张琦，男，中国籍，5年证券从业经历，工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，任投资经理，行业研究员。2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡荣成 2020/06/06 2022/04/21 1年10月15天 13.71
梁裕宁 2017/02/17 2020/06/06 3年3月17天 22.18
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月8天 -20.35
廖振华 2015/01/14 2016/05/31 1年4月17天 -16.53
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月9天 46.39
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年8月29天 -17.77
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月20天 15.25
肖坚 2006/08/16 2008/01/01 1年4月16天 252.16

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 94,251.00 90.62 -- 43.32
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,487.48 2.39 -- -2.87
科学研究和技术服务业 6.26 0.01 -- -1.65
合计 96,756.27 93.03 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 15.67 9,558.70 9.19% 0.43 4.91
300502 新易盛 21.94 9,453.51 9.09% 1.31 -5.74
002463 沪电股份 91.84 6,710.75 6.45% 1.46 -9.21
002384 东山精密 73.86 6,252.25 6.01% 新晋 -12.17
002916 深南电路 25.78 5,987.74 5.76% -1.10 -0.03
601138 工业富联 82.72 5,132.78 4.94% -1.73 -11.17
002472 双环传动 100.55 4,767.19 4.58% 新晋 -6.41
688652 京仪装备 36.16 3,555.17 3.42% 新晋 19.34
688676 金盘科技 35.20 3,179.78 3.06% 新晋 0.29
603119 浙江荣泰 27.25 3,152.01 3.03% 新晋 -1.47
合计 -- 510.97 57,749.88 55.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.31 0.03 0.01
合计 32.31 0.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123257 安克转债 0.12 19.71 0.02
118063 金05转债 0.13 12.60 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,988.14
本期利润(万元) 5,413.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0671
期末基金资产净值(万元) 104,002.30
期末基金份额净值(元) 1.287