基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.17 -8.93 16.37 -7.15 6.86 1.70 -20.99
基准收益率②% -3.85 -2.63 13.25 1.92 16.85 14.88 -9.16
① — ② -1.32 -6.30 3.12 -9.07 -9.99 -13.18 -11.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2018/09/05 7年8月6天 71.76 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -4.80
制造业 1,173,085.14 43.78 -- -3.86
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
租赁和商务服务业 106,110.00 3.96 -- 2.35
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 1,279,225.77 47.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 183.20 265,640.00 9.91% 0.01 -6.46
000858 五粮液 2,568.00 265,197.36 9.90% 0.27 -10.13
000568 泸州老窖 2,525.00 264,317.00 9.87% 0.30 -5.53
00700 腾讯控股 601.80 257,177.91 9.60% -0.38 --
09987 百胜中国 752.39 256,029.99 9.56% 0.57 --
00883 中国海洋石油 10,060.00 248,709.36 9.28% 1.22 --
600809 山西汾酒 1,736.00 248,352.80 9.27% -0.31 0.97
09988 阿里巴巴-W 2,350.00 246,916.97 9.22% -0.38 --
06618 京东健康 2,830.00 117,591.10 4.39% -0.72 --
002027 分众传媒 16,200.00 106,110.00 3.96% -0.72 -5.63
合计 -- 39,806.39 2,276,042.49 84.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62,499.09
本期利润(万元) -141,081.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0898
期末基金资产净值(万元) 2,679,299.24
期末基金份额净值(元) 1.766