基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.37 -7.15 8.60 -9.81 1.70 -20.99 -16.03
基准收益率②% 13.25 1.92 3.97 -0.63 14.88 -9.16 -13.11
① — ② 3.12 -9.07 4.63 -9.18 -13.18 -11.83 -2.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2018/09/05 7年2月29天 96.01 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,535,417.22 42.17 -- -4.35
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
租赁和商务服务业 199,888.00 5.49 -- 3.94
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 1,735,309.22 47.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 598.00 361,972.83 9.94% 0.12 --
09988 阿里巴巴-W 2,238.00 361,655.12 9.93% 0.41 --
600519 贵州茅台 245.11 353,939.85 9.72% 0.14 -0.17
06618 京东健康 5,800.00 352,136.39 9.67% 2.82 --
000568 泸州老窖 2,660.00 350,907.20 9.64% 0.01 -1.46
600809 山西汾酒 1,794.72 348,193.63 9.56% -0.01 0.76
000858 五粮液 2,856.66 347,027.06 9.53% -0.19 -2.94
09987 百胜中国 838.00 260,891.34 7.16% 0.47 --
00883 中国海洋石油 13,000.00 225,980.81 6.21% -0.40 --
002027 分众传媒 24,800.00 199,888.00 5.49% 新晋 -5.79
合计 -- 54,830.49 3,162,592.23 86.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 46,640.41 1.28 -0.49
其中：政策性金融债 46,640.41 1.28 -0.49
合计 46,640.41 1.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 250.00 25377.57 0.70
240314 24进出14 210.00 21262.84 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 98,436.04
本期利润(万元) 550,070.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2895
期末基金资产净值(万元) 3,641,287.56
期末基金份额净值(元) 2.0449