基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.91 -13.58 1.57 -10.90 -20.99 -16.03 -9.89
基准收益率②% 1.21 -5.30 -3.60 -2.52 -9.16 -13.11 -7.05
① — ② -0.30 -8.28 5.17 -8.38 -11.83 -2.92 -2.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2018/09/05 5年7月18天 70.93 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,873,687.97 45.54 -2.88 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 0.00 --
金融业 173,236.00 4.21 2.12 --
房地产业 26,442.29 0.64 新增 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 3.99 --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 0.00 --
合计 2,073,372.15 50.39 2.59 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 24,800.00 407,381.81 9.90% 1.94 --
000858 五粮液 2,640.00 405,266.40 9.85% -0.03 -7.78
000568 泸州老窖 2,147.00 396,314.73 9.63% 0.40 -6.44
00700 腾讯控股 1,430.00 393,836.14 9.57% 0.45 --
600519 贵州茅台 225.05 383,237.65 9.31% -0.61 -2.06
002304 洋河股份 3,600.00 351,540.06 8.54% -0.94 -5.39
00388 香港交易所 1,100.00 227,163.30 5.52% -0.88 --
03690 美团-W 2,400.00 210,609.70 5.12% 0.85 --
600809 山西汾酒 750.00 183,810.00 4.47% 新晋 -2.54
600036 招商银行 5,380.00 173,236.00 4.21% -2.12 5.58
合计 -- 44,472.05 3,132,395.79 76.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69,388.73
本期利润(万元) -662,132.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2695
期末基金资产净值(万元) 4,173,790.02
期末基金份额净值(元) 1.7135