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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 1,602,370.01 | 42.73 | 2,030,421.93 | 46.32 | 1,725,867.86 | 44.21 | 1,873,687.97 | 45.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,299.32 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.27 | -- | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 173,236.00 | 4.21 |
| 房地产业 | 24.46 | -- | 22,072.00 | 0.50 | 27,889.39 | 0.71 | 26,442.29 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 153,254.00 | 4.09 | 159,782.07 | 3.65 | 92,899.86 | 2.38 | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 1,768,948.90 | 47.17 | 2,212,283.22 | 50.47 | 1,846,663.82 | 47.30 | 2,073,372.15 | 50.39 |
