近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.282元 | 日增长率%： | -1.93 | 今年以来收益率%： | -3.06(排名:886/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-06-06 | 资产净值(亿元)： | 91.15(2024-12-30) | 基金经理： | 杨宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.70 | 0.88 | -7.35 | -3.06 | -6.24 | -22.30 | -31.59 | 128.20 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 7.73 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | -6.45 | -3.18 | -7.51 | -2.76 | -15.12 | -23.68 | -33.39 | 120.47 |
| ① — ③ | -5.59 | -7.01 | -9.71 | -7.12 | -17.07 | -12.46 | -21.62 | -- |
| 同类排名 | 867/978 | 866/969 | 827/941 | 886/967 | 825/898 | 626/800 | 617/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 2.45 | 2.51 | 2.73 | 8.27 | 2.97 | -0.31 |
| 基准收益率②% | 1.73 | 4.66 | 0.79 | 2.32 | 9.80 | 0.65 | -3.22 |
| ① — ② | -1.38 | -2.21 | 1.72 | 0.41 | -1.53 | 2.32 | 2.91 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林虎 | 2023/08/03 | 1年8月2天 | 6.99 | 林虎，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师，2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月加入易方达基金管理有限公司，现任基金经理助理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日至2025年2月19日任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日任易方达悦和稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 255 | 254 | 169 | 163 | |
| 户均持有份额(万) | 33.81 | 28.65 | 61.70 | 93.94 | |
| 机构持有比例(%) | 98.33 | 98.45 | 99.53 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.67 | 1.55 | 0.47 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 131.43 | 0.39 | -- | -1.68 |
| 采矿业 | 1,089.94 | 3.23 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 4,338.69 | 12.86 | -- | -33.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.15 | 1.14 | -- | -1.83 |
| 建筑业 | 405.62 | 1.20 | -- | -0.54 |
| 批发和零售业 | 131.94 | 0.39 | -- | -1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.45 | 1.96 | -- | -0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.24 | 0.21 | -- | -5.05 |
| 金融业 | 1,382.54 | 4.10 | -- | -2.73 |
| 房地产业 | 116.89 | 0.35 | -- | -2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 362.45 | 1.07 | -- | -0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 55.82 | 0.17 | -- | -1.28 |
| 合计 | 9,134.27 | 27.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 8.75 | 460.56 | 1.37% | -0.05 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 10.22 | 401.48 | 1.19% | -0.17 | 1.30 |
| 000651 | 格力电器 | 8.31 | 377.89 | 1.12% | -0.01 | 10.88 |
| 000333 | 美的集团 | 4.57 | 343.67 | 1.02% | -0.21 | 0.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 42.23 | 296.88 | 0.88% | 新晋 | 10.76 |
| 002318 | 久立特材 | 11.12 | 260.32 | 0.77% | 新晋 | 12.39 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17.79 | 254.93 | 0.76% | -0.25 | -17.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 10.07 | 244.85 | 0.73% | -0.19 | 4.35 |
| 000975 | 银泰黄金 | 14.82 | 227.78 | 0.68% | 新晋 | 13.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 18.84 | 226.65 | 0.67% | 新晋 | 11.60 |
| 合计 | -- | 146.72 | 3,095.01 | 9.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,538.36 | 16.41 | -11.72 |
| 金融债券 | 18,553.75 | 54.99 | 8.49 |
| 其中：政策性金融债 | 1,510.41 | 4.48 | 0.22 |
| 企业债券 | 3,034.65 | 8.99 | 6.11 |
| 中期票据 | 9,171.45 | 27.18 | -4.48 |
| 其他债券 | 504.98 | 1.50 | -- |
| 合计 | 36,803.20 | 109.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 12.50 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.29 | 6.08 |
| 115843 | 23中财G3 | 20.00 | 2046.90 | 6.07 |
| 292480009 | 24法农银行债02B(BC) | 20.00 | 2035.15 | 6.03 |
| 149710 | 21国信13 | 15.00 | 1550.75 | 4.60 |
| 基金名称 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013188)华夏能源革新股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，能源革新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 327.65 |
| 本期利润(万元) | 45.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,305.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.427 |
