基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐博伦 2024/04/30 1年7月4天 3.77 唐博伦，男，中国籍，11年证券从业经历，金融数学硕士，2013年9月至2015年9月任汇丰银行环球研究部研究助理，2015年9月至2017年10月任中国国际金融香港证券有限公司分析师，2017年10月至2018年5月任中国国际金融（香港）有限公司资产管理部基金经理助理，2018年5月至2024年3月任新华资产管理（香港）有限公司高级分析员、基金经理。2024年3月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，现任基金经理。2024年3月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年4月30日起，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任易方达价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通红利灵活配置混合A易方达港股通红利灵活配置混合C基金总份额

易方达港股通红利灵活配置混合A易方达港股通红利灵活配置混合C合计情况

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,246.73 0.53 -- -1.31
采矿业 6,427.83 1.05 -- -4.46
制造业 28,505.54 4.68 -- -41.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.02 -- -1.71
批发和零售业 12,681.97 2.08 -- 1.04
交通运输、仓储和邮政业 6,146.79 1.01 -- -1.50
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 6,334.43 1.04 -- -0.25
合计 63,478.78 10.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00489 东风集团股份 3,867.40 31,777.73 5.21% 新晋 --
00941 中国移动 389.25 30,029.40 4.93% 0.91 --
00916 龙源电力 3,468.90 26,318.07 4.32% -1.03 --
02319 蒙牛乳业 1,745.30 23,901.36 3.92% 0.97 --
02343 太平洋航运 9,667.10 22,152.93 3.63% 新晋 --
02386 中石化炼化工程 2,800.55 17,284.28 2.84% -0.74 --
00107 四川成渝高速公路 3,862.60 16,151.26 2.65% -0.07 --
00371 北控水务集团 7,137.80 15,574.84 2.56% -0.42 --
002091 江苏国泰 1,387.32 12,680.10 2.08% 新晋 -2.12
00338 上海石油化工股份 9,961.00 12,368.10 2.03% 新晋 --
合计 -- 44,287.22 208,238.07 34.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 818.98
本期利润(万元) 748.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 76,590.49
期末基金份额净值(元) 0.8798