基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.19 2.81 -14.12 -1.95 -12.39 -23.75 -7.28
基准收益率②% 0.98 2.42 -15.25 -2.02 -14.12 -24.89 -10.03
① — ② 0.21 0.39 1.13 0.07 1.73 1.14 2.75
业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张湛 2020/12/03 3年4月15天 -45.70 张湛，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2020年3月16日任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月30日至2022年11月1日任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月30日至2023年5月20日任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月27日任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月3日任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月14日任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日至2022年11月1日任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日至2022年11月1日任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年3月29日任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月15日任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月26日任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月8日任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年5月20日任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月15日任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月14日任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月14日任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月1日任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月2日任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月7日任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月7日任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年12月2日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年2月17日任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月15日任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月15日任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月31日任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月13日任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月26日任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达中证万得科技（LOF）A易方达中证万得科技（LOF）C基金总份额

易方达中证万得科技（LOF）A易方达中证万得科技（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)149814166129184658203727
户均持有份额(万)0.890.830.730.63
机构持有比例(%)0.080.050.000.00
个人持有比例(%)99.9299.96100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,496.39 72.64 -2.12 56.27
批发和零售业 128.78 0.14 -0.01 -0.35
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 5.11 0.01 0.02 -2.54
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 17,877.43 19.83 1.94 19.28
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.19
卫生和社会工作 1,866.96 2.07 0.05 1.09
合计 85,377.39 94.69 -0.12 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 113.08 8,227.58 9.13% -0.53 -15.98
300122 智飞生物 110.58 6,757.43 7.49% 1.24 -16.92
000661 长春高新 29.83 4,349.39 4.82% 0.00 -5.66
300142 沃森生物 148.12 3,482.22 3.86% -0.19 -21.44
300896 爱美客 9.97 2,934.47 3.25% -1.27 -12.98
300347 泰格医药 48.33 2,656.73 2.95% -0.79 1.16
603392 万泰生物 35.06 2,634.22 2.92% 新晋 -1.66
300759 康龙化成 82.11 2,379.55 2.64% -0.33 -16.80
600161 天坛生物 75.92 2,349.08 2.61% 0.35 0.04
300832 新产业 28.96 2,264.86 2.51% 0.37 -24.07
合计 -- 681.96 38,035.53 42.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.91 2.22 --
可转换债券 16.90 0.02 --
合计 2,019.81 2.24 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 19.90 2002.91 2.22
118046 诺泰转债 0.17 16.90 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,409.13
本期利润(万元) 1,050.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 81,031.43
期末基金份额净值(元) 0.6101