近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘健维 | 2025/06/19 | 7月13天 | 42.50 | 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.01 | -- | -5.01 |
| 制造业 | 75,361.27 | 62.53 | -- | 15.23 |
| 批发和零售业 | 349.09 | 0.29 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,090.60 | 1.73 | -- | -3.53 |
| 金融业 | 15,649.61 | 12.99 | -- | 5.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,660.94 | 1.38 | -- | -0.28 |
| 卫生和社会工作 | 237.28 | 0.20 | -- | -0.90 |
| 合计 | 95,359.12 | 79.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 14.03 | 8,558.30 | 7.10% | 3.09 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 19.70 | 8,488.38 | 7.04% | -1.09 | -5.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 48.22 | 8,247.38 | 6.84% | 新晋 | -14.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.06 | 8,147.89 | 6.76% | 1.94 | -- |
| 601138 | 工业富联 | 107.06 | 6,643.07 | 5.51% | 0.65 | -11.17 |
| 002384 | 东山精密 | 55.13 | 4,666.77 | 3.87% | 新晋 | -12.17 |
| 600030 | 中信证券 | 135.55 | 3,891.64 | 3.23% | 新晋 | -3.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 63.13 | 3,580.10 | 2.97% | 新晋 | -11.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 48.07 | 3,512.47 | 2.91% | 新晋 | -9.21 |
| 002916 | 深南电路 | 13.88 | 3,224.42 | 2.68% | -2.74 | -0.03 |
| 合计 | -- | 519.83 | 58,960.42 | 48.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,089.81 |
| 本期利润(万元) | 3,899.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,987.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4158 |