近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘健维 | 2025/06/19 | 5月15天 | 34.08 | 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,035.59 | 0.54 | -- | -4.97 |
| 制造业 | 91,275.04 | 47.41 | -- | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,187.82 | 3.73 | -- | -3.06 |
| 金融业 | 7,929.94 | 4.12 | -- | -2.39 |
| 合计 | 107,430.25 | 55.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 42.80 | 15,656.42 | 8.13% | 新晋 | 7.50 |
| 002916 | 深南电路 | 48.17 | 10,435.12 | 5.42% | 新晋 | -11.00 |
| 601138 | 工业富联 | 141.74 | 9,356.26 | 4.86% | 新晋 | -17.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.33 | 9,279.34 | 4.82% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 19.13 | 7,722.40 | 4.01% | 新晋 | 9.01 |
| 300207 | 欣旺达 | 222.88 | 7,531.14 | 3.91% | 新晋 | -19.33 |
| 002602 | 世纪华通 | 323.50 | 6,699.69 | 3.48% | 新晋 | -7.41 |
| 600522 | 中天科技 | 262.87 | 4,973.50 | 2.58% | 新晋 | -1.94 |
| 002008 | 大族激光 | 120.02 | 4,886.01 | 2.54% | 新晋 | -13.86 |
| 600958 | 东方证券 | 396.01 | 4,530.41 | 2.35% | 新晋 | -6.52 |
| 合计 | -- | 1,592.45 | 81,070.29 | 42.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21,222.45 |
| 本期利润(万元) | 33,203.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,916.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3362 |