近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.018元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -1.01(排名:1474/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.015元 | 日涨幅%： | -0.79 | 折溢价率%： | -0.29 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-10 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 庞亚平 伍臣东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.07 | 2.72 | -4.21 | -1.01 | 10.45 | -- | -- | 1.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 4.31 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.82 | -1.34 | -4.37 | -0.71 | 1.57 | -- | -- | -2.51 |
| ① — ③ | -0.11 | -4.09 | -7.04 | -3.36 | -4.00 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1337/2254 | 1509/2141 | 1435/1961 | 1474/2139 | 1029/1773 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.23 | 18.06 | -1.11 | 3.00 | 16.37 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.54 | 16.66 | -1.89 | 3.40 | 14.16 | -- | -- |
| ① — ② | 0.31 | 1.40 | 0.78 | -0.40 | 2.21 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庞亚平 | 2023/07/11 | 1年8月26天 | 1.80 | 庞亚平，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，数量投资部高级副总裁、研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司，现任指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。2018年10月19日至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年4月7日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月17日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月10日至2024年7月13日，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月10日至2024年7月13日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月7日，担任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月19日起至2024年12月13日，担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月11日至2024年11月20日任易方达中证A500指数证券投资基金基金经理。2024年12月13日担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 |
| 伍臣东 | 2023/07/11 | 1年8月26天 | 1.80 | 伍臣东，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年4月20日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2021年4月20日起至2022年10月31日，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年7月5日至2021年10月19日，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起，担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月4日起至2022年10月31日，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年10月20日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2022年11月29日，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月29日起，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月11日起，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月10日起至2022年11月28日，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理助理。自2022年11月1日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年12月117日，担任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月3日起，担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月16日起，担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年9月16日起，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2023年9月16日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月14日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年1月26日起，担任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月30日起，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月117日任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302 | 349 | |||
| 户均持有份额(万) | 8.55 | 5.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 6.03 | 30.21 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 43.29 | 69.79 | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 50.68 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 61.27 | 0.85 | -- | -0.63 |
| 采矿业 | 397.20 | 5.53 | -- | 2.44 |
| 制造业 | 4,108.25 | 57.22 | -- | 40.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.86 | 3.74 | -- | 0.49 |
| 建筑业 | 138.94 | 1.94 | -- | -0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.91 | 3.93 | -- | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.76 | 5.68 | -- | 2.58 |
| 金融业 | 1,086.98 | 15.14 | -- | 7.84 |
| 房地产业 | 87.82 | 1.22 | -- | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 79.74 | 1.11 | -- | -0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 80.36 | 1.12 | -- | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 36.17 | 0.50 | -- | -0.32 |
| 合计 | 7,035.26 | 97.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 563.88 | 7.85% | -1.15 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.55 | 411.90 | 5.74% | 0.24 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 6.29 | 331.17 | 4.61% | -0.46 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 7.24 | 284.53 | 3.96% | 0.12 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 2.86 | 215.13 | 3.00% | -0.08 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 7.15 | 211.28 | 2.94% | -0.10 | 3.61 |
| 600030 | 中信证券 | 5.71 | 166.56 | 2.32% | 0.13 | -3.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 8.50 | 162.86 | 2.27% | 新晋 | 1.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.53 | 149.81 | 2.09% | -0.24 | -1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.63 | 145.61 | 2.03% | -0.44 | 11.32 |
| 合计 | -- | 49.83 | 2,642.73 | 36.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 202.28 |
| 本期利润(万元) | -237.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0334 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,179.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0284 |
