基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.49 -0.01 21.30 1.09 22.61 16.37 --
基准收益率②% -3.49 -0.23 20.56 0.03 20.44 14.16 --
① — ② 0.00 0.22 0.74 1.06 2.17 2.21 --
业绩比较基准 中证A100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
靳晨鑫 2026/02/11 3月 4.09 靳晨鑫，女，中国籍，4年证券从业经历，经济学博士。2021年8月至2022年11月任国盛证券有限责任公司研究助理。2022年11月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2026年1月10日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞亚平 2023/07/11 2026/02/11 2年7月 29.72
伍臣东 2023/07/11 2025/05/10 1年9月30天 1.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.31 0.78 -- -0.28
采矿业 673.18 8.41 -- 7.08
制造业 5,037.35 62.90 -- 47.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221.62 2.77 -- 0.72
建筑业 114.01 1.42 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 218.26 2.73 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 394.34 4.92 -- 1.68
金融业 862.83 10.77 -- 5.24
房地产业 54.28 0.68 -- 0.02
租赁和商务服务业 73.52 0.92 -- 0.14
科学研究和技术服务业 132.44 1.65 -- 1.14
卫生和社会工作 24.25 0.30 -- -0.16
合计 7,868.39 98.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.45 581.86 7.27% 0.84 6.60
600519 贵州茅台 0.34 493.00 6.16% 0.51 -5.66
300308 中际旭创 0.61 345.06 4.31% -0.13 20.65
601318 中国平安 5.83 331.03 4.13% -0.69 2.04
601899 紫金矿业 9.00 294.48 3.68% -0.07 3.02
600036 招商银行 6.77 266.20 3.32% -0.12 -3.32
000333 美的集团 2.69 205.38 2.56% 0.02 5.11
600900 长江电力 6.69 180.90 2.26% 0.06 2.21
002594 比亚迪 1.49 156.82 1.96% 新晋 -1.72
002475 立讯精密 2.79 137.44 1.72% -0.19 22.44
合计 -- 37.66 2,992.17 37.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 401.69
本期利润(万元) -277.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 8,009.01
期末基金份额净值(元) 1.2169