基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.49 -0.01 21.30 1.09 22.61 16.37 --
基准收益率②% -3.49 -0.23 20.56 0.03 20.44 14.16 --
① — ② 0.00 0.22 0.74 1.06 2.17 2.21 --
业绩比较基准 中证A100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
靳晨鑫 2026/02/11 4月15天 5.93 靳晨鑫，女，中国籍，4年证券从业经历，经济学博士。2021年8月至2022年11月任国盛证券有限责任公司研究助理。2022年11月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理、研究员。自2026年1月10日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月30日起，担任易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月30日起，担任易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年5月30日起，担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月30日起，担任易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞亚平 2023/07/11 2026/02/11 2年7月 29.72
伍臣东 2023/07/11 2025/05/10 1年9月30天 1.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.31 0.78 -- -0.28
采矿业 673.18 8.41 -- 7.08
制造业 5,037.35 62.90 -- 47.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221.62 2.77 -- 0.72
建筑业 114.01 1.42 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 218.26 2.73 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 394.34 4.92 -- 1.69
金融业 862.83 10.77 -- 5.25
房地产业 54.28 0.68 -- 0.03
租赁和商务服务业 73.52 0.92 -- 0.14
科学研究和技术服务业 132.44 1.65 -- 1.14
卫生和社会工作 24.25 0.30 -- -0.15
合计 7,868.39 98.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.45 581.86 7.27% 0.84 -1.97
600519 贵州茅台 0.34 493.00 6.16% 0.51 -6.18
300308 中际旭创 0.61 345.06 4.31% -0.13 19.92
601318 中国平安 5.83 331.03 4.13% -0.69 -6.45
601899 紫金矿业 9.00 294.48 3.68% -0.07 -11.91
600036 招商银行 6.77 266.20 3.32% -0.12 -0.59
000333 美的集团 2.69 205.38 2.56% 0.02 -4.09
600900 长江电力 6.69 180.90 2.26% 0.06 -0.36
002594 比亚迪 1.49 156.82 1.96% 新晋 -13.28
002475 立讯精密 2.79 137.44 1.72% -0.19 0.37
合计 -- 37.66 2,992.17 37.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 401.69
本期利润(万元) -277.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 8,009.01
期末基金份额净值(元) 1.2169