基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.01 21.30 1.09 0.00 16.37 -- --
基准收益率②% -0.23 20.56 0.03 0.11 14.16 -- --
① — ② 0.22 0.74 1.06 -0.11 2.21 -- --
业绩比较基准 中证A100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
靳晨鑫 2026/02/11 1月6天 -1.13 靳晨鑫，女，中国籍，4年证券从业经历，经济学博士。2021年8月至2022年11月任国盛证券有限责任公司研究助理。2022年11月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2026年1月10日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞亚平 2023/07/11 2026/02/11 2年7月 29.72
伍臣东 2023/07/11 2025/05/10 1年9月30天 1.97

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.54 0.91 -- -0.41
采矿业 649.64 8.07 -- 6.70
制造业 4,964.57 61.70 -- 46.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214.54 2.67 -- 0.76
建筑业 109.57 1.36 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 213.47 2.65 -- 1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 426.56 5.30 -- 2.23
金融业 957.01 11.89 -- 6.28
房地产业 56.72 0.70 -- 0.00
租赁和商务服务业 88.75 1.10 -- 0.25
科学研究和技术服务业 118.74 1.48 -- 0.99
卫生和社会工作 27.23 0.34 -- -0.15
合计 7,900.34 98.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.41 517.29 6.43% -0.65 8.58
600519 贵州茅台 0.33 454.47 5.65% -0.28 -4.90
601318 中国平安 5.67 387.83 4.82% 0.88 -6.31
300308 中际旭创 0.59 357.46 4.44% 2.05 2.02
601899 紫金矿业 8.76 301.96 3.75% 0.53 -5.39
600036 招商银行 6.58 277.02 3.44% 0.12 2.62
000333 美的集团 2.62 204.75 2.54% 0.17 -2.84
600900 长江电力 6.50 176.74 2.20% -0.01 5.40
300059 东方财富 6.72 155.77 1.94% 新晋 -5.76
002475 立讯精密 2.71 153.68 1.91% -0.27 -2.98
合计 -- 41.89 2,986.97 37.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 137.39
本期利润(万元) 3.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 8,046.73
期末基金份额净值(元) 1.2609