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| 单位净值： | 0.9961元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1236/2135) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.993元 | 涨幅%： | -0.21 | 折溢价率%： | -0.31 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-10 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 庞亚平 伍臣东 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.27 | 0.85 | 73.36 | 1.05 | 25.90 | 1.11 | 56.27 | 2.22 |
| 采矿业 | 397.20 | 5.53 | 438.90 | 6.28 | 163.74 | 7.05 | 200.82 | 7.93 |
| 制造业 | 4,108.25 | 57.22 | 4,076.76 | 58.29 | 1,299.05 | 55.91 | 1,400.83 | 55.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.86 | 3.74 | 313.28 | 4.48 | 112.34 | 4.83 | 94.37 | 3.73 |
| 建筑业 | 138.94 | 1.94 | 113.24 | 1.62 | 38.54 | 1.66 | 43.15 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.91 | 3.93 | 268.95 | 3.85 | 91.30 | 3.93 | 66.01 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.76 | 5.68 | 358.93 | 5.13 | 122.28 | 5.26 | 154.74 | 6.11 |
| 金融业 | 1,086.98 | 15.14 | 901.66 | 12.89 | 270.78 | 11.65 | 287.21 | 11.34 |
| 房地产业 | 87.82 | 1.22 | 109.36 | 1.56 | 30.87 | 1.33 | 38.14 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 79.74 | 1.11 | 85.29 | 1.22 | 26.39 | 1.14 | 35.29 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 80.36 | 1.12 | 74.87 | 1.07 | 21.55 | 0.93 | 29.01 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 36.17 | 0.50 | 42.80 | 0.61 | 10.42 | 0.45 | 14.21 | 0.56 |
| 合计 | 7,035.26 | 97.98 | 6,857.40 | 98.05 | 2,213.16 | 95.25 | 2,420.05 | 95.58 |
