基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.67 -4.10 -11.18 -2.33 -3.29 -14.89 20.04
基准收益率②% -2.20 -6.82 -8.50 -6.64 -19.93 -24.39 0.80
① — ② -5.47 2.72 -2.68 4.31 16.64 9.50 19.24
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡荣成 2022/04/21 2年4天 12.19 蔡荣成，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘武 2019/04/29 2022/04/21 2年11月22天 92.20
蔡荣成 2019/04/29 2020/06/06 1年1月7天 67.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,065.13 0.67 -- -2.30
采矿业 271.41 0.09 -- -6.45
制造业 183,028.37 59.10 -- 12.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,537.10 2.11 -- -1.46
批发和零售业 338.90 0.11 -- -1.81
交通运输、仓储和邮政业 9,286.33 3.00 -- 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 28,944.86 9.35 -- 4.50
金融业 10,597.86 3.42 -- -1.38
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.92 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 18.92 0.01 -- -0.56
文化、体育和娱乐业 3,790.20 1.22 -- -1.10
合计 244,882.31 79.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 95.44 16,060.48 5.19% 2.86 2.01
002463 沪电股份 451.81 13,635.51 4.40% 0.10 -1.35
002475 立讯精密 435.25 12,800.60 4.13% 1.71 -13.21
300750 宁德时代 59.89 11,389.58 3.68% 新晋 1.54
000725 京东方A 2,486.99 10,097.18 3.26% 新晋 9.09
603871 嘉友国际 380.23 9,285.17 3.00% 0.60 14.86
601766 中国中车 1,345.80 9,178.35 2.96% 新晋 12.26
000100 TCL科技 1,702.07 7,948.65 2.57% 新晋 7.95
601728 中国电信 1,200.51 7,299.10 2.36% 新晋 4.55
600845 宝信软件 186.76 7,087.42 2.29% -3.38 1.39
合计 -- 8,344.75 104,782.04 33.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 807.10 0.26 0.04
合计 807.10 0.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127084 柳工转2 2.82 351.69 0.11
113641 华友转债 3.16 325.28 0.11
118033 华特转债 1.24 130.13 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41,217.71
本期利润(万元) -28,246.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1872
期末基金资产净值(万元) 309,700.82
期末基金份额净值(元) 2.1599