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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20,984.07 | -5,054.68 | -2,925.61 | -41,217.71 |
| 本期利润(万元) | 607.41 | 15,577.61 | 2,647.98 | -28,246.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.1464 | 0.0211 | -0.1872 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,356.88 | 236,902.77 | 249,352.88 | 309,700.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3449 | 2.3323 | 2.1767 | 2.1599 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -28,213.93 | -44,143.32 | -41,262.68 | 2,526.87 |
| 本期利润(万元) | -9,413.59 | -25,598.61 | -49,032.98 | 25,721.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0814 | -0.1854 | -0.2994 | 0.1645 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.24 | -6.95 | -3.29 | 13.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0233 | 0.8418 | 1.1317 | 1.3908 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,356.88 | 249,352.88 | 367,539.26 | 550,607.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3449 | 2.1767 | 2.3394 | 2.7462 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 134.49 | 117.67 | 133.94 | 174.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 732,667.55 | 366,206.79 | 1,389,262.34 | 1,015,023.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 889,864.21 | 454,195.57 | 1,192,724.28 | 707,620.64 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -58,632,929.26 | -235,180,046.06 | -422,830,013.10 | 294,333,495.33 |
| 利息收入 | 2,096,961.11 | 1,335,457.41 | 2,938,522.59 | 1,319,672.91 |
| 其中：存款利息收入 | 2,096,961.11 | 1,335,457.41 | 2,938,522.59 | 1,319,672.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -251,530,814.41 | -423,366,628.33 | -361,680,702.00 | 52,845,812.30 |
| 其中：股票投资收益 | -278,975,510.90 | -440,884,204.93 | -394,896,397.46 | 27,700,746.95 |
| 债券投资收益 | 1,535,787.25 | 343,129.49 | 15,948.88 | 7,328.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 25,908,909.24 | 17,174,447.11 | 33,199,746.58 | 25,137,737.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 188,003,356.60 | 185,447,032.47 | -77,703,020.80 | 231,942,226.99 |
| 其他收入 | 2,797,567.44 | 1,404,092.39 | 13,615,187.11 | 8,225,783.13 |
| 费用合计 | 35,502,980.94 | 20,806,085.80 | 67,499,805.43 | 37,122,566.30 |
| 管理人报酬 | 30,161,943.51 | 17,694,854.85 | 57,570,519.08 | 31,689,866.75 |
| 托管费 | 5,026,990.65 | 2,949,142.57 | 9,595,086.62 | 5,281,644.51 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 313,996.97 | 162,040.80 | 334,142.19 | 151,028.62 |
| 利润总额 | -94,135,910.20 | -255,986,131.86 | -490,329,818.53 | 257,210,929.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 162,020,959.36 | 541,228,621.31 | 683,836,364.12 | 1,002,367,139.67 |
| 交易性金融资产 | 1,459,251,351.20 | 1,980,633,024.85 | 3,110,908,800.94 | 4,941,279,009.03 |
| 其中：股票投资 | 1,456,676,254.74 | 1,976,409,980.72 | 3,102,744,087.95 | 4,932,516,176.21 |
| 债券投资 | 2,575,096.46 | 4,223,044.13 | 8,164,712.99 | 8,762,832.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,646,082,264.92 | 2,594,390,216.33 | 3,802,880,536.62 | 5,989,863,427.80 |
| 负债合计 | 72,513,430.38 | 100,861,417.03 | 127,487,923.21 | 5,506,071,377.77 |
| 所有者权益合计 | 1,573,568,834.54 | 2,493,528,799.30 | 3,675,392,613.41 | 5,506,071,377.77 |
