近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.15 | 0.11 | 0.32 | 0.96 | 0.23 | -4.42 | 6.93 |
基准收益率②% | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 1.33 | 3.12 | 0.67 | 4.06 |
① — ② | -1.69 | -0.12 | -0.67 | -0.37 | -2.89 | -5.09 | 2.87 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2020/09/18 | 3年6月29天 | 5.41 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 569 | 673 | 844 | 1111 | |
户均持有份额(万) | 7.25 | 7.41 | 7.56 | 8.60 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,971.31 | 17.84 | -1.24 | -30.25 |
建筑业 | 313.87 | 0.51 | 0.04 | -1.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 358.69 | 0.58 | 0.44 | -1.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.16 | 0.20 | -0.17 | -5.45 |
金融业 | 1,074.93 | 1.75 | 0.13 | -3.17 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 12,844.27 | 20.88 | -0.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688696 | 极米科技 | 7.86 | 887.55 | 1.44% | 0.28 | -15.91 |
000333 | 美的集团 | 14.20 | 775.75 | 1.26% | 0.13 | 6.58 |
000858 | 五粮液 | 5.16 | 724.00 | 1.18% | 0.02 | -5.01 |
601658 | 邮储银行 | 162.68 | 707.66 | 1.15% | -0.01 | 0.94 |
600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 673.14 | 1.09% | 0.08 | -2.84 |
002841 | 视源股份 | 14.01 | 641.10 | 1.04% | 0.02 | -17.35 |
603517 | 绝味食品 | 23.61 | 634.16 | 1.03% | 新晋 | -14.96 |
601799 | 星宇股份 | 4.26 | 558.53 | 0.91% | -0.39 | -12.33 |
600486 | 扬农化工 | 8.20 | 517.77 | 0.84% | 0.03 | 4.83 |
600298 | 安琪酵母 | 14.45 | 508.35 | 0.83% | 0.13 | -6.91 |
合计 | -- | 254.82 | 6,628.01 | 10.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,389.73 | 5.51 | -3.34 |
金融债券 | 25,229.78 | 41.03 | 10.79 |
其中:政策性金融债 | 3,017.21 | 4.91 | -0.25 |
企业债券 | 11,119.18 | 18.08 | -9.40 |
可转换债券 | 3,210.66 | 5.22 | 0.51 |
中期票据 | 19,383.01 | 31.52 | 2.56 |
合计 | 62,332.36 | 101.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00 | 3089.28 | 5.02 |
230022 | 23附息国债22 | 30.00 | 3037.90 | 4.94 |
230421 | 23农发21 | 30.00 | 3017.21 | 4.91 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00 | 2098.63 | 3.41 |
2228006 | 22中国银行二级01 | 20.00 | 2083.52 | 3.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.41 |
本期利润(万元) | -60.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 4,315.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0467 |