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基金档案

华夏鼎安一年定开债(015913)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1344元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.21(排名:1559/2428) 净值日期： 04-13
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2023-02-16 资产净值(亿元)： 20.92(2024-12-30) 基金经理： 文世伦
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002415 海康威视 13.43 412.30 0.95% 新晋
2 000333 美的集团 5.33 400.92 0.93% 0.26
3 601658 邮储银行 67.02 380.67 0.88% 0.58
4 600900 长江电力 12.35 364.94 0.84% 新晋
5 002311 海大集团 6.48 317.84 0.74% 新晋
6 002352 顺丰控股 7.45 300.24 0.69% 新晋
7 600036 招商银行 7.21 283.42 0.66% 0.08
8 000858 五粮液 1.97 275.88 0.64% -0.04
9 002841 视源股份 6.86 253.20 0.59% 0.05
10 002916 深南电路 1.93 241.25 0.56% 0.11
11 合计 -- 130.03 3230.66 7.48% --
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