近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 1.78 | 2.16 | 2.10 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
① — ② | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 1.43 | 1.80 | 1.75 |
业绩比较基准 | 活期存款基准利率*(1-利息税税率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘朝阳 | 2016/03/29 | 7年11月28天 | 22.56 | 刘朝阳,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
石大怿 | 2013/03/04 | 11年22天 | 39.27 | 石大怿,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3062156 | 3049773 | 3042795 | 3047008 | |
户均持有份额(万) | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 2.97 | 3.76 | 5.87 | 5.93 | |
个人持有比例(%) | 97.03 | 96.24 | 94.13 | 94.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,988.12 | 0.26 | -0.68 |
金融债券 | 80,606.71 | 5.31 | 0.70 |
其中:政策性金融债 | 77,589.38 | 5.11 | 0.81 |
短期融资券 | 39,134.36 | 2.58 | -1.23 |
中期票据 | 24,328.55 | 1.60 | 1.21 |
同业存单 | 682,750.68 | 44.97 | 0.65 |
合计 | 830,808.41 | 54.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112373282 | 23宁波银行CD231 | 600.00 | 59216.87 | 3.90 |
112318291 | 23华夏银行CD291 | 400.00 | 39781.50 | 2.62 |
112304054 | 23中国银行CD054 | 400.00 | 39588.23 | 2.61 |
230401 | 23农发01 | 320.00 | 32652.53 | 2.15 |
112370786 | 23宁波银行CD211 | 300.00 | 29688.52 | 1.96 |
112313196 | 23浙商银行CD196 | 300.00 | 29675.48 | 1.95 |
112305088 | 23建设银行CD088 | 300.00 | 29653.87 | 1.95 |
230301 | 23进出01 | 290.00 | 29587.05 | 1.95 |
112303075 | 23农业银行CD075 | 250.00 | 24674.91 | 1.63 |
112305117 | 23建设银行CD117 | 200.00 | 19917.26 | 1.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,663.38 |
本期利润(万元) | 4,663.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 951,032.46 |
期末基金份额净值(元) | -- |