近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.61 | 0.50 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.52 | 0.41 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款基准利率*(1-利息税税率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁莹 | 2017/08/08 | 6年8月18天 | 1.88 | 梁莹,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
易瓅 | 2023/05/13 | 11月13天 | 1.88 | 易瓅,女,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员、投资经理。易方达基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年5月13日任易方达保证金收益货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | 1 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 216.03 | 100.15 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 23.41 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 76.59 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,157.42 | 6.80 | 1.06 |
其中:政策性金融债 | 10,157.42 | 6.80 | 1.06 |
短期融资券 | 6,059.63 | 4.05 | -- |
中期票据 | 1,023.59 | 0.68 | -0.04 |
同业存单 | 69,454.32 | 46.47 | 14.85 |
合计 | 86,694.95 | 58.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112371080 | 23宁波银行CD213 | 100.00 | 9950.76 | 6.66 |
112416010 | 24上海银行CD010 | 100.00 | 9937.35 | 6.65 |
112373282 | 23宁波银行CD231 | 100.00 | 9929.99 | 6.64 |
112420018 | 24广发银行CD018 | 100.00 | 9928.36 | 6.64 |
112408027 | 24中信银行CD027 | 100.00 | 9928.33 | 6.64 |
220322 | 22进出22 | 90.00 | 9141.06 | 6.12 |
112492435 | 24南京银行CD024 | 50.00 | 4961.18 | 3.32 |
112492712 | 24南京银行CD027 | 50.00 | 4957.62 | 3.32 |
112312153 | 23北京银行CD153 | 50.00 | 4934.20 | 3.30 |
112493458 | 24成都银行CD046 | 50.00 | 4926.55 | 3.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.62 |
本期利润(万元) | 6.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3,837.28 |
期末基金份额净值(元) | -- |