近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | -0.97 | 0.02 | -0.19 | 0.06 | -2.91 | 5.92 |
基准收益率②% | 2.12 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | 4.06 |
① — ② | -1.65 | -1.51 | -0.21 | -1.18 | -3.06 | -3.58 | 1.86 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2020/08/07 | 3年8月18天 | 6.65 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 951 | 1120 | 1350 | 1650 | |
户均持有份额(万) | 7.69 | 8.40 | 9.71 | 10.90 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11,438.68 | 12.80 | -- | -33.39 |
建筑业 | 340.57 | 0.38 | -- | -1.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.61 | 0.02 | -- | -2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.06 | 0.17 | -- | -4.68 |
金融业 | 1,339.10 | 1.50 | -- | -3.30 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 13,290.50 | 14.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 9.07 | 1,392.95 | 1.56% | 0.15 | -3.00 |
688696 | 极米科技 | 11.72 | 998.19 | 1.12% | -0.17 | -0.99 |
600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 900.66 | 1.01% | -0.13 | -0.54 |
002916 | 深南电路 | 9.51 | 848.10 | 0.95% | 新晋 | -3.12 |
002841 | 视源股份 | 23.84 | 823.91 | 0.92% | -0.07 | -11.13 |
300973 | 立高食品 | 23.69 | 780.11 | 0.87% | 新晋 | -8.84 |
601658 | 邮储银行 | 162.97 | 774.11 | 0.87% | -0.22 | 1.36 |
600486 | 扬农化工 | 14.51 | 743.84 | 0.83% | -0.09 | 19.08 |
002415 | 海康威视 | 21.10 | 678.55 | 0.76% | -0.22 | -0.78 |
603517 | 绝味食品 | 34.30 | 670.22 | 0.75% | -0.27 | -6.79 |
合计 | -- | 311.24 | 8,610.64 | 9.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,446.87 | 7.21 | -- |
金融债券 | 66,454.72 | 74.37 | 1.61 |
其中:政策性金融债 | 5,089.68 | 5.70 | 0.12 |
企业债券 | 6,178.22 | 6.91 | -5.69 |
可转换债券 | 6,736.96 | 7.54 | 2.52 |
中期票据 | 17,447.23 | 19.53 | -0.74 |
合计 | 103,264.00 | 115.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128025 | 21建设银行二级01 | 80.00 | 8352.17 | 9.35 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 70.00 | 7299.55 | 8.17 |
240004 | 24附息国债04 | 64.00 | 6446.87 | 7.21 |
2128002 | 21工商银行二级01 | 60.00 | 6229.44 | 6.97 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 50.00 | 5242.55 | 5.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -157.70 |
本期利润(万元) | 27.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 6,964.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0583 |