近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.81 | 0.54 | -3.12 | 2.96 | -4.26 | 11.92 | 27.25 |
基准收益率②% | -0.87 | -0.27 | 0.21 | 1.99 | -3.45 | 6.00 | 7.02 |
① — ② | -3.94 | 0.81 | -3.33 | 0.97 | -0.81 | 5.92 | 20.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡文伯 | 2023/03/16 | 11月19天 | -9.33 | 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 743 | 946 | 1036 | 954 | |
户均持有份额(万) | 22.03 | 29.51 | 35.57 | 76.91 | |
机构持有比例(%) | 85.08 | 90.70 | 92.04 | 95.64 | |
个人持有比例(%) | 14.92 | 9.30 | 7.96 | 4.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,299.44 | 26.18 | 0.93 | -21.92 |
建筑业 | 71.30 | 0.26 | 0.40 | -1.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 814.18 | 2.92 | -2.62 | -2.73 |
金融业 | 1.74 | 0.01 | 1.32 | -4.89 |
合计 | 8,186.66 | 29.37 | 0.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688696 | 极米科技 | 7.40 | 835.49 | 3.00% | 0.82 | 10.43 |
000858 | 五粮液 | 3.96 | 555.63 | 1.99% | 0.12 | 12.82 |
603517 | 绝味食品 | 20.30 | 545.26 | 1.96% | 新晋 | 12.03 |
002304 | 洋河股份 | 3.70 | 406.63 | 1.46% | -0.09 | 10.63 |
300973 | 立高食品 | 8.07 | 391.80 | 1.41% | 新晋 | 3.53 |
002572 | 索菲亚 | 23.47 | 374.35 | 1.34% | -0.01 | 4.93 |
600298 | 安琪酵母 | 10.39 | 365.52 | 1.31% | 新晋 | 7.67 |
002916 | 深南电路 | 4.99 | 354.24 | 1.27% | 新晋 | 39.37 |
688598 | 金博股份 | 4.65 | 324.88 | 1.17% | 新晋 | 10.13 |
002841 | 视源股份 | 6.74 | 308.42 | 1.11% | 新晋 | 17.01 |
合计 | -- | 93.67 | 4,462.22 | 16.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,507.85 | 5.41 | -0.04 |
可转换债券 | 21,703.34 | 77.85 | 4.67 |
中期票据 | 951.89 | 3.41 | 0.76 |
合计 | 24,163.08 | 86.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113021 | 中信转债 | 17.59 | 1974.90 | 7.08 |
110079 | 杭银转债 | 16.74 | 1812.55 | 6.50 |
113056 | 重银转债 | 17.07 | 1746.14 | 6.26 |
113044 | 大秦转债 | 14.69 | 1709.37 | 6.13 |
019709 | 23国债16 | 15.00 | 1507.85 | 5.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -353.84 |
本期利润(万元) | -1,053.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0824 |
期末基金资产净值(万元) | 18,248.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.5147 |