近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.44 | -0.64 | -15.58 | 0.80 | 0.62 | -33.73 | 4.40 |
基准收益率②% | -2.13 | -6.94 | -8.14 | -5.92 | -19.14 | -22.52 | -8.96 |
① — ② | -3.31 | 6.30 | -7.44 | 6.72 | 19.76 | -11.21 | 13.36 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×25%+中债总指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳良琦 | 2023/05/06 | 11月17天 | -21.85 | 欧阳良琦,男,中国国籍.博士研究生、博士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员。 2023年5月6日任易方达战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘武 | 2021/01/13 | 2023/07/01 | 2年5月19天 | -17.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 70825 | 73821 | 76567 | 79172 | |
户均持有份额(万) | 5.95 | 5.90 | 5.88 | 5.83 | |
机构持有比例(%) | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | |
个人持有比例(%) | 99.48 | 99.48 | 99.58 | 99.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 235,462.42 | 78.37 | -2.39 | -- |
批发和零售业 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,386.01 | 2.79 | 6.05 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 326.61 | 0.11 | -0.11 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.92 | 0.01 | -0.01 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 256.51 | 0.09 | 新增 | -- |
合计 | 244,456.70 | 81.37 | 3.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 879.36 | 26,539.06 | 8.83% | 4.51 | -9.60 |
300308 | 中际旭创 | 119.08 | 18,643.16 | 6.21% | 2.07 | -5.66 |
002475 | 立讯精密 | 588.78 | 17,316.05 | 5.76% | -1.39 | -8.45 |
300502 | 新易盛 | 240.15 | 16,090.30 | 5.36% | 2.62 | -13.48 |
002371 | 北方华创 | 39.68 | 12,126.33 | 4.04% | 新晋 | -1.15 |
688072 | 拓荆科技 | 58.26 | 10,982.84 | 3.66% | 新晋 | -17.04 |
300136 | 信维通信 | 466.51 | 9,404.79 | 3.13% | -0.23 | -18.64 |
688037 | 芯源微 | 71.69 | 8,009.52 | 2.67% | -0.79 | -21.50 |
688041 | 海光信息 | 97.85 | 7,560.05 | 2.52% | 新晋 | -7.50 |
603806 | 福斯特 | 255.69 | 7,264.19 | 2.42% | 新晋 | -16.22 |
合计 | -- | 2,817.05 | 133,936.29 | 44.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,752.72 |
本期利润(万元) | -2,007.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 293,323.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.6962 |