基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.95 -1.92 -9.30 -4.25 -16.48 -21.62 22.58
基准收益率②% 2.15 -3.07 -1.93 -1.26 -1.81 -10.42 4.64
① — ② -9.10 1.15 -7.37 -2.99 -14.67 -11.20 17.94
业绩比较基准 上证A指收益率*75％+上证国债指数收益率*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2022/04/21 2年2天 -18.21 张琦，男，中国籍，5年证券从业经历，工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，任投资经理，行业研究员。2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡荣成 2020/06/06 2022/04/21 1年10月15天 9.36
梁裕宁 2017/02/17 2020/06/06 3年3月17天 66.16
武阳 2015/08/05 2017/12/30 2年4月25天 -18.84
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月8天 -24.84
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月9天 49.43
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年8月29天 -18.51
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月20天 14.95
肖坚 2003/12/09 2008/01/01 4年23天 637.93
付浩 2004/02/14 2006/01/01 1年10月16天 16.48

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,821.30 4.86 新增 --
制造业 64,188.95 81.61 1.69 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,589.15 2.02 新增 --
批发和零售业 1.55 0.00 0.01 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,044.84 1.33 1.74 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 3.48 --
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 0.00 --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 0.00 --
合计 70,651.14 89.82 0.04 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688639 华恒生物 58.08 6,503.32 8.27% -1.61 -5.98
002463 沪电股份 185.71 5,604.79 7.13% 2.16 -9.60
600989 宝丰能源 254.33 4,158.30 5.29% 2.15 7.32
600522 中天科技 238.09 3,340.40 4.25% 新晋 -15.71
601799 星宇股份 23.27 3,259.20 4.14% -0.33 -5.63
002648 卫星化学 169.53 3,136.34 3.99% 新晋 11.98
002472 双环传动 108.30 2,504.98 3.18% 0.25 -10.37
603606 东方电缆 54.30 2,404.40 3.06% 新晋 -14.13
002487 大金重工 110.05 2,366.02 3.01% 新晋 -19.12
688112 鼎阳科技 63.37 2,321.90 2.95% -0.31 -13.81
合计 -- 1,265.03 35,599.65 45.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113653 永22转债 3.17 329.48 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,583.21
本期利润(万元) -1,681.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0676
期末基金资产净值(万元) 84,943.55
期末基金份额净值(元) 3.426