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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 4,175.51 | 5.55 | 3,821.30 | 4.86 |
| 制造业 | 64,262.38 | 88.07 | 60,760.29 | 77.85 | 58,022.41 | 77.16 | 64,188.95 | 81.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 6,359.33 | 8.15 | 1,499.07 | 1.99 | 1,589.15 | 2.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 1.22 | -- | 1.55 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,987.02 | 2.72 | 3,897.27 | 4.99 | 2,450.14 | 3.26 | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.01 | 6.27 | 0.01 | 1,409.17 | 1.87 | 1,044.84 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 803.18 | 1.10 | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 314.63 | 0.43 | 0.95 | -- | 2.21 | -- | 2.37 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.91 | -- | 1.51 | -- |
| 合计 | 67,371.35 | 92.33 | 71,024.11 | 91.00 | 67,561.88 | 89.83 | 70,651.14 | 89.82 |
