近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.24 | -0.78 | -4.72 | 1.38 | -8.22 | -13.62 | 0.47 |
基准收益率②% | -2.29 | -1.69 | -1.03 | 1.34 | -3.66 | -7.36 | -1.35 |
① — ② | -1.95 | 0.91 | -3.69 | 0.04 | -4.56 | -6.26 | 1.82 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙松 | 2021/04/27 | 2年11月20天 | -19.27 | 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任易方达稳健增利混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月31日任易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12630 | 13662 | 14661 | 15686 | |
户均持有份额(万) | 9.17 | 9.30 | 9.31 | 9.46 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,417.95 | 37.35 | -1.61 | -10.74 |
批发和零售业 | 1,107.05 | 1.17 | -0.08 | -0.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.00 | 0.02 | -5.65 |
金融业 | 3,244.09 | 3.42 | 0.27 | -1.50 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 39,777.91 | 41.94 | -1.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.11 | 7,093.86 | 7.48% | 0.39 | -2.84 |
00700 | 腾讯控股 | 23.40 | 6,225.95 | 6.57% | 0.14 | -- |
00388 | 香港交易所 | 19.53 | 4,743.19 | 5.00% | -0.03 | -- |
000858 | 五粮液 | 32.18 | 4,515.18 | 4.76% | -0.06 | -5.01 |
000333 | 美的集团 | 79.14 | 4,323.42 | 4.56% | 0.35 | 6.58 |
600036 | 招商银行 | 116.61 | 3,244.09 | 3.42% | -0.27 | 4.93 |
600989 | 宝丰能源 | 195.77 | 2,891.48 | 3.05% | 0.37 | 10.13 |
000786 | 北新建材 | 69.08 | 1,613.71 | 1.70% | -0.29 | 7.16 |
02328 | 中国财险 | 188.60 | 1,586.07 | 1.67% | 新晋 | -- |
603995 | 甬金股份 | 70.46 | 1,354.89 | 1.43% | -0.36 | 0.39 |
合计 | -- | 798.88 | 37,591.84 | 39.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 56,708.22 | 59.80 | 5.73 |
其中:政策性金融债 | 56,708.22 | 59.80 | 5.73 |
可转换债券 | 1,803.05 | 1.90 | 0.12 |
合计 | 58,511.27 | 61.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 100.00 | 10480.10 | 11.05 |
190203 | 19国开03 | 100.00 | 10314.97 | 10.88 |
190208 | 19国开08 | 100.00 | 10231.00 | 10.79 |
200212 | 20国开12 | 80.00 | 8248.84 | 8.70 |
210202 | 21国开02 | 80.00 | 8235.43 | 8.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32.91 |
本期利润(万元) | -4,215.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 |
期末基金资产净值(万元) | 92,210.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.7966 |