近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3313元 | 日增长率%： | -2.90 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | REITs型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张军 胡迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.22 | -1.48 | -2.37 | -4.58 | 13.80 | 9.39 | 14.66 | -4.51 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -6.67 |
| 同类平均 ③% | -11.81 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | 0.97 | 2.65 | 4.83 | 3.04 | 12.92 | 16.34 | 18.99 | 2.16 |
| ① — ③ | 4.59 | 2.27 | 4.34 | 2.51 | 9.95 | 22.19 | 25.22 | -- |
| 同类排名 | 411/2254 | 543/2145 | 487/1961 | 488/2139 | 296/1775 | 103/1458 | 92/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 2.90 | 1.92 | 2.90 | 8.40 | 3.96 | -0.29 |
| 基准收益率②% | 1.73 | 4.66 | 0.79 | 2.32 | 9.80 | 0.65 | -3.22 |
| ① — ② | -1.27 | -1.76 | 1.13 | 0.58 | -1.40 | 3.31 | 2.93 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林虎 | 2023/08/03 | 1年8月4天 | 8.42 | 林虎，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师，2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月加入易方达基金管理有限公司，现任基金经理助理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日至2025年2月19日任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日任易方达悦和稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 422 | 506 | 84 | 87 | |
| 户均持有份额(万) | 48.48 | 49.72 | 334.97 | 382.23 | |
| 机构持有比例(%) | 96.86 | 97.93 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 3.14 | 2.07 | 0.01 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 184.39 | 0.41 | -- | -1.66 |
| 采矿业 | 1,860.62 | 4.14 | -- | -0.26 |
| 制造业 | 5,784.50 | 12.87 | -- | -33.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 628.45 | 1.40 | -- | -1.57 |
| 建筑业 | 441.65 | 0.98 | -- | -0.76 |
| 批发和零售业 | 176.06 | 0.39 | -- | -1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003.85 | 2.23 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.05 | 0.21 | -- | -5.06 |
| 金融业 | 1,003.25 | 2.23 | -- | -4.60 |
| 房地产业 | 197.51 | 0.44 | -- | -2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 543.05 | 1.21 | -- | -0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 65.33 | 0.15 | -- | -1.30 |
| 合计 | 11,984.82 | 26.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318 | 久立特材 | 21.01 | 491.84 | 1.09% | -0.21 | 14.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 64.83 | 455.75 | 1.01% | 0.01 | 4.52 |
| 000333 | 美的集团 | 5.59 | 420.48 | 0.94% | -0.22 | 3.02 |
| 000975 | 银泰黄金 | 23.11 | 355.20 | 0.79% | -0.15 | 8.73 |
| 601318 | 中国平安 | 6.34 | 333.80 | 0.74% | -0.05 | -0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 10.98 | 324.48 | 0.72% | -0.75 | 4.23 |
| 000538 | 云南白药 | 4.79 | 287.04 | 0.64% | 新晋 | 2.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.97 | 278.42 | 0.62% | -1.09 | 6.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 22.40 | 269.47 | 0.60% | 新晋 | 7.71 |
| 002311 | 海大集团 | 5.45 | 267.32 | 0.59% | -0.12 | 1.34 |
| 合计 | -- | 176.47 | 3,483.80 | 7.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,330.11 | 14.08 | -15.74 |
| 金融债券 | 24,952.66 | 55.52 | 21.42 |
| 其中：政策性金融债 | 2,518.57 | 5.60 | 0.12 |
| 企业债券 | 3,530.19 | 7.85 | -- |
| 可转换债券 | 4.47 | 0.01 | 0.00 |
| 短期融资券 | 1,011.29 | 2.25 | -2.11 |
| 中期票据 | 11,253.10 | 25.04 | -10.32 |
| 其他债券 | 504.98 | 1.12 | -- |
| 合计 | 47,586.82 | 105.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 9.39 |
| 115363 | 23海通10 | 30.00 | 3171.87 | 7.06 |
| 292480009 | 24法农银行债02B(BC) | 25.00 | 2543.94 | 5.66 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.59 | 4.57 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.29 | 4.57 |
| 基金名称 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005613)摩根富时发达市场REITs(人民币)A (005614)摩根富时发达市场REITs美钞 (005615)摩根富时发达市场REITs美汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金在境外的投资范围如下： 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数（英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex）成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金（包括ETF）等，以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下： 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 其中，本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%，投资于富时发达市场REITs指数（英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex）成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于非现金基金资产的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 844.89 |
| 本期利润(万元) | 141.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,411.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.535 |
