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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 184.39 | 0.41 | 144.95 | 0.32 | 272.50 | 0.49 |
| 采矿业 | 1,755.48 | 4.67 | 1,860.62 | 4.14 | 1,994.63 | 4.34 | 1,874.14 | 3.36 |
| 制造业 | 2,904.82 | 7.72 | 5,784.50 | 12.87 | 4,225.44 | 9.20 | 5,739.29 | 10.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.16 | 0.94 | 628.45 | 1.40 | 1,343.98 | 2.93 | 1,640.85 | 2.94 |
| 建筑业 | -- | -- | 441.65 | 0.98 | 129.10 | 0.28 | 316.74 | 0.57 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 176.06 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 985.99 | 2.62 | 1,003.85 | 2.23 | 798.10 | 1.74 | 1,145.35 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548.10 | 1.46 | 95.05 | 0.21 | 6.89 | 0.01 | 4.70 | 0.01 |
| 金融业 | 272.21 | 0.72 | 1,003.25 | 2.23 | 1,346.27 | 2.93 | 1,629.83 | 2.92 |
| 房地产业 | 207.53 | 0.55 | 197.51 | 0.44 | 302.96 | 0.66 | 230.62 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 310.39 | 0.83 | 543.05 | 1.21 | 458.35 | 1.00 | 392.87 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22 | -- | 1.11 | -- | 10.49 | 0.02 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.62 | 0.25 | -- | -- | 1.60 | -- | 1.68 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 65.33 | 0.15 | 86.23 | 0.19 | 113.51 | 0.20 |
| 合计 | 7,434.52 | 19.76 | 11,984.82 | 26.66 | 10,848.99 | 23.62 | 13,362.08 | 23.93 |
