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| 单位净值： | 1.531元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:4689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-18 | 资产净值(亿元)： | 2.76(2025-03-30) | 基金经理： | 林虎 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 497.92 | 844.89 | 517.08 | 390.41 |
| 本期利润(万元) | -139.41 | 141.07 | 834.69 | 642.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.0069 | 0.0341 | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,604.42 | 31,411.35 | 31,653.72 | 37,356.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.529 | 1.535 | 1.528 | 1.485 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,932.21 | 570.25 | 1,752.78 | 769.94 |
| 本期利润(万元) | 2,654.25 | 1,678.49 | 1,864.49 | 1,154.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1125 | 0.0679 | 0.057 | 0.0333 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.4 | 4.87 | 3.96 | 2.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2959 | 0.2348 | 0.2116 | 0.1803 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,411.35 | 37,356.40 | 39,850.78 | 46,329.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.535 | 1.485 | 1.416 | 1.393 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 59.58 | 54.38 | 47.20 | 44.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,840.78 | 171.30 | 4,003.44 | 2,098.83 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,747.99 | 600.34 | 5,251.57 | 3,556.87 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 47,313,146.24 | 29,932,620.21 | 32,513,039.49 | 19,857,662.63 |
| 利息收入 | 130,266.28 | 77,828.26 | 124,246.94 | 65,524.11 |
| 其中：存款利息收入 | 85,338.80 | 35,857.09 | 113,467.28 | 60,350.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 44,927.48 | 41,971.17 | 10,779.66 | 5,173.36 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 35,998,949.18 | 12,637,655.16 | 30,994,441.27 | 14,176,168.68 |
| 其中：股票投资收益 | 7,498,977.07 | 1,195,637.33 | 7,000,329.24 | 3,473,828.40 |
| 债券投资收益 | 23,456,547.42 | 9,214,476.83 | 18,525,501.57 | 8,242,022.30 |
| 资产支持证券投资收益 | 364,960.21 | 195,953.38 | 1,154,639.11 | 634,551.04 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,678,464.48 | 2,031,587.62 | 4,313,971.35 | 1,825,766.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,019,857.88 | 17,057,946.75 | 1,394,351.28 | 5,615,969.84 |
| 其他收入 | 164,072.90 | 159,190.04 | ||
| 费用合计 | 7,544,695.14 | 4,070,195.97 | 9,116,681.29 | 4,641,721.72 |
| 管理人报酬 | 3,193,715.40 | 1,691,651.04 | 3,545,080.62 | 1,844,249.66 |
| 托管费 | 532,285.96 | 281,941.83 | 590,846.73 | 307,374.95 |
| 销售服务费 | 367,109.57 | 205,051.62 | 265,709.75 | 137,695.89 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,175,508.44 | 1,753,021.86 | 4,411,842.40 | 2,189,159.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,175,508.44 | 1,753,021.86 | 4,411,842.40 | 2,189,159.44 |
| 其他费用合计 | 252,045.03 | 126,357.03 | 251,565.60 | 133,048.85 |
| 利润总额 | 39,768,451.10 | 25,862,424.24 | 23,396,358.20 | 15,215,940.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,171,825.92 | 1,807,353.58 | 1,781,662.80 | 21,486,747.89 |
| 交易性金融资产 | 605,659,043.90 | 743,081,090.93 | 725,222,155.58 | 723,940,353.12 |
| 其中：股票投资 | 119,848,290.26 | 133,620,714.75 | 124,295,879.33 | 122,338,799.12 |
| 债券投资 | 475,868,194.60 | 599,438,214.54 | 580,257,070.60 | 564,279,952.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 609,823,259.16 | 752,563,918.65 | 727,819,537.78 | 752,853,820.76 |
| 负债合计 | 160,375,124.76 | 194,254,151.11 | 197,919,704.20 | 550,274,836.57 |
| 所有者权益合计 | 449,448,134.40 | 558,309,767.54 | 529,899,833.58 | 550,274,836.57 |
