近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.16 | 0.39 | 0.78 | 1.39 | -2.49 | 1.47 | 24.15 |
基准收益率②% | -0.87 | -0.27 | 0.21 | 1.99 | -3.45 | 6.00 | 7.02 |
① — ② | 0.71 | 0.66 | 0.57 | -0.60 | 0.96 | -4.53 | 17.13 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月21天 | 2.52 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 769 | 149 | 156 | 158 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 9.71 | 0.49 | 0.84 | |
机构持有比例(%) | 1.75 | 95.39 | 2.37 | 1.37 | |
个人持有比例(%) | 98.25 | 4.61 | 97.63 | 98.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 101.71 | 0.24 | -0.01 | -3.28 |
采矿业 | 935.08 | 2.23 | -0.02 | -2.67 |
制造业 | 2,917.84 | 6.95 | 0.49 | -41.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067.73 | 2.54 | -0.11 | -0.18 |
建筑业 | 192.26 | 0.46 | 0.08 | -1.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 700.71 | 1.67 | -0.41 | -0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.20 | 0.01 | 0.20 | -5.64 |
金融业 | 1,538.81 | 3.67 | -0.15 | -1.25 |
房地产业 | 89.50 | 0.21 | 0.07 | -2.31 |
租赁和商务服务业 | 212.09 | 0.51 | 0.07 | -0.34 |
卫生和社会工作 | 81.04 | 0.19 | 0.04 | -1.57 |
合计 | 7,841.97 | 18.68 | 0.25 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601988 | 中国银行 | 136.88 | 546.15 | 1.30% | 0.05 | -3.59 |
600900 | 长江电力 | 22.19 | 517.91 | 1.23% | 0.14 | -3.40 |
601939 | 建设银行 | 62.06 | 404.01 | 0.96% | 0.02 | -3.58 |
601816 | 京沪高铁 | 71.48 | 351.68 | 0.84% | -0.05 | -2.82 |
601225 | 陕西煤业 | 14.02 | 292.88 | 0.70% | 0.08 | -5.33 |
600011 | 华能国际 | 35.99 | 277.12 | 0.66% | -0.02 | 3.14 |
601058 | 赛轮轮胎 | 21.99 | 258.38 | 0.62% | 新晋 | 4.83 |
601088 | 中国神华 | 8.13 | 254.88 | 0.61% | 0.00 | -4.67 |
002027 | 分众传媒 | 33.51 | 211.78 | 0.50% | -0.08 | 2.37 |
600028 | 中国石化 | 37.46 | 209.03 | 0.50% | -0.05 | -2.76 |
合计 | -- | 443.71 | 3,323.82 | 7.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 202.84 | 0.48 | -0.01 |
金融债券 | 16,301.30 | 38.86 | -5.60 |
其中:政策性金融债 | 2,025.88 | 4.83 | -0.12 |
企业债券 | 13,626.06 | 32.48 | -8.31 |
可转换债券 | 3,903.66 | 9.30 | 9.12 |
中期票据 | 12,713.84 | 30.30 | 5.84 |
合计 | 46,747.70 | 111.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185064 | 21中化04 | 30.00 | 3058.12 | 7.29 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 20.00 | 2067.15 | 4.93 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 20.00 | 2065.79 | 4.92 |
2128039 | 21中国银行二级03 | 20.00 | 2050.64 | 4.89 |
230206 | 23国开06 | 20.00 | 2025.88 | 4.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.53 |
本期利润(万元) | -1.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 924.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.6595 |