近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0534元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:969/2040) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 梁莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 0.25 | 2.01 | 0.31 | 4.01 | -- | -- | 5.34 |
| 全债指数 ②% | 0.98 | 0.01 | 2.91 | 0.25 | 5.55 | -- | -- | 9.44 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.78 | 0.24 | -0.89 | 0.07 | -1.54 | -- | -- | -4.10 |
| ① — ③ | -0.30 | -0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.81 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1731/2050 | 1069/2041 | 837/1972 | 969/2040 | 361/1806 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.64 | 1.31 | 0.85 | 0.69 | 4.56 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.80 | 0.22 | 0.86 | 1.10 | 4.04 | -- | -- |
| ① — ② | -0.16 | 1.09 | -0.01 | -0.41 | 0.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莹 | 2023/10/31 | 1年5月9天 | 5.35 | 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 453 | 349 | 679 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.58 | 1.18 | 3.80 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,509.78 | 19.04 | -2.43 |
| 其中：政策性金融债 | 1,008.16 | 12.71 | -8.76 |
| 短期融资券 | 3,428.72 | 43.23 | -7.68 |
| 中期票据 | 2,052.97 | 25.89 | 11.59 |
| 其他债券 | 523.07 | 6.60 | -- |
| 合计 | 7,514.54 | 94.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 10.00 | 1008.16 | 12.71 |
| 042480325 | 24武汉城建CP001 | 6.00 | 607.64 | 7.66 |
| 042480407 | 24萧山国资CP001 | 6.00 | 605.40 | 7.63 |
| 012482464 | 24南昌轨道SCP004 | 6.00 | 605.06 | 7.63 |
| 012483351 | 24巨石SCP007 | 6.00 | 603.21 | 7.61 |
| 基金名称 | 易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019579)易方达安汇120天持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.55 |
| 本期利润(万元) | 11.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,229.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0501 |
