近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 2.16 | 今年以来收益率%： | -3.00(排名:999/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-14 | 资产净值(亿元)： | 1.59(2024-12-30) | 基金经理： | 官泽帆 刘文贵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 2.00 | -3.22 | -3.00 | 7.01 | -6.08 | -2.41 | -12.94 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -10.20 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -6.70 | -- |
| ① — ② | -2.12 | 0.27 | -0.84 | 0.83 | 0.53 | -3.31 | -1.54 | -2.74 |
| ① — ③ | 1.07 | -0.72 | -0.84 | -0.39 | -3.78 | 2.22 | 4.29 | -- |
| 同类排名 | 1020/2258 | 1006/2147 | 929/1966 | 999/2139 | 1083/1778 | 647/1460 | 457/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.10 | 6.78 | -0.23 | 0.00 | 5.36 | -3.59 | -0.39 |
| 基准收益率②% | 0.65 | 8.18 | 0.84 | 2.18 | 12.18 | -3.52 | -- |
| ① — ② | -1.75 | -1.40 | -1.07 | -2.18 | -6.82 | -0.07 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数（财富）收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪玲 | 2022/09/16 | 2年6月25天 | -2.38 | 汪玲女士，经济学硕士。曾任合众人寿保险股份有限公司资金管理中心基金研究员、基金投资经理，合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2018年12月26日任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月30日任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2019年4月30日任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2019年11月19日任易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月4日任易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月28日至2024年1月11日任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月16日任易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月8日任易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月16日任易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4783 | 4776 | 4770 | 4756 | |
| 户均持有份额(万) | 6.16 | 6.17 | 6.17 | 6.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012080)易方达中证500指数量化增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书"风险揭示"部分。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 378.27 |
| 本期利润(万元) | -334.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,822.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 |
