近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.34 | 3.86 | -7.61 | 7.02 | 3.03 | -22.29 | 28.24 |
基准收益率②% | -2.59 | -0.63 | -4.92 | 6.44 | -2.14 | -8.52 | 28.03 |
① — ② | 2.93 | 4.49 | -2.69 | 0.58 | 5.17 | -13.77 | 0.21 |
业绩比较基准 | 中证内地资源主题指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨宗昌 | 2022/09/14 | 1年7月3天 | 0.86 | 杨宗昌,中国,博士,已取得基金从业资格。2014年5月加入易方达基金管理有限公司,任行业研究员。2019年4月23日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 91,733.65 | 47.13 | -1.37 | 42.23 |
制造业 | 62,837.09 | 32.28 | 0.41 | -15.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,771.78 | 1.42 | -1.42 | -1.30 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 1.30 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 157,356.97 | 80.83 | -1.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000932 | 华菱钢铁 | 3,029.04 | 15,599.53 | 8.01% | 0.57 | 1.03 |
601168 | 西部矿业 | 979.10 | 13,971.76 | 7.18% | 3.78 | 0.10 |
601702 | 华峰铝业 | 764.32 | 13,719.56 | 7.05% | 2.08 | 3.52 |
000975 | 银泰黄金 | 893.86 | 13,407.86 | 6.89% | -1.80 | 16.45 |
000960 | 锡业股份 | 826.80 | 11,839.83 | 6.08% | 新晋 | 7.05 |
601899 | 紫金矿业 | 785.11 | 9,782.47 | 5.03% | 新晋 | 12.32 |
603993 | 洛阳钼业 | 1,829.79 | 9,514.92 | 4.89% | 新晋 | 14.21 |
600348 | 华阳股份 | 944.77 | 9,221.00 | 4.74% | 新晋 | 1.21 |
600547 | 山东黄金 | 394.31 | 9,017.91 | 4.63% | 新晋 | 22.02 |
601898 | 中煤能源 | 925.02 | 8,963.44 | 4.60% | 1.58 | 3.30 |
合计 | -- | 11,372.12 | 115,038.28 | 59.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,885.61 |
本期利润(万元) | -311.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
期末基金资产净值(万元) | 194,659.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.189 |