基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.40 33.53 2.98 3.46 9.25 3.03 -22.29
基准收益率②% 11.86 25.97 2.23 1.15 7.00 -2.14 -8.52
① — ② 6.54 7.56 0.75 2.31 2.25 5.17 -13.77
业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱运 2024/11/19 1年2月13天 100.46 朱运，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年7月至2022年4月任建信基金管理有限责任公司研究部助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、周期组研究主管。2022年4月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2024年11月19日起，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨宗昌 2022/09/14 2025/04/12 2年6月28天 -8.91
兰传杰 2018/12/26 2022/09/14 3年8月19天 74.29
王超 2013/04/27 2018/12/26 5年7月29天 -1.11
郭杰 2012/10/20 2013/12/17 1年1月28天 -23.27
朱龙洋 2011/08/16 2012/11/24 1年3月8天 -17.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 96,904.05 43.44 -- 38.42
制造业 87,942.41 39.43 -- -7.87
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
房地产业 688.01 0.31 -- -1.17
科学研究和技术服务业 6.26 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 1,035.18 0.46 -- -0.65
合计 186,581.88 83.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 637.55 21,976.35 9.85% 0.00 22.80
603993 洛阳钼业 668.17 13,363.40 5.99% -2.64 28.74
600362 江西铜业 208.52 11,451.92 5.13% 新晋 29.32
603979 金诚信 128.10 9,754.46 4.37% -0.61 3.46
600711 盛屯矿业 618.26 9,372.82 4.20% 新晋 11.92
603799 华友钴业 124.23 8,479.96 3.80% -2.99 10.44
000807 云铝股份 253.06 8,310.54 3.73% 新晋 13.41
600595 中孚实业 987.91 7,755.10 3.48% 0.65 24.34
000408 藏格矿业 91.80 7,747.92 3.47% 新晋 4.40
000933 神火股份 253.40 6,960.83 3.12% 新晋 24.18
合计 -- 3,971.00 105,173.30 47.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,915.99
本期利润(万元) 33,150.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3425
期末基金资产净值(万元) 223,055.21
期末基金份额净值(元) 2.188