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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 80,308.45 | 48.92 | 77,946.93 | 54.41 | 62,645.17 | 31.82 | 54,015.01 | 28.44 |
| 制造业 | 45,020.55 | 27.42 | 49,714.73 | 34.70 | 95,412.86 | 48.46 | 102,207.29 | 53.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,124.62 | 0.69 | 1,171.45 | 0.82 | 2,054.51 | 1.04 | 2,721.88 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | -- | 4.14 | -- | 6.27 | -- | 4.70 | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 726.23 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 126,461.44 | 77.03 | 128,838.36 | 89.93 | 160,119.76 | 81.32 | 159,677.36 | 84.06 |
