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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -300.59 | 1,312.80 | -5,816.33 | 21,676.15 |
| 本期利润(万元) | 5,284.66 | -13,844.80 | 11,613.49 | -3,057.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 | -0.114 | 0.0811 | -0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,158.92 | 143,255.79 | 196,870.66 | 189,931.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.344 | 1.299 | 1.41 | 1.32 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 28,232.85 | 32,736.38 | -14,752.94 | -3,433.62 |
| 本期利润(万元) | 20,797.92 | 23,029.23 | 2,515.70 | -4,112.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1381 | 0.1358 | 0.0161 | -0.0277 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.25 | 11.02 | 3.03 | -1.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.352 | -0.3199 | -0.5041 | -0.4345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,255.79 | 189,931.48 | 194,659.57 | 181,794.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.299 | 1.32 | 1.189 | 1.141 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.90 | 32.00 | 18.90 | 14.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 551,701.72 | 401,288.91 | 570,446.22 | 276,775.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 599,095.17 | 420,587.17 | 560,401.31 | 286,147.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 235,800,078.57 | 245,934,832.70 | 54,991,169.64 | -25,198,941.01 |
| 利息收入 | 1,310,841.80 | 728,527.39 | 1,175,790.97 | 386,266.62 |
| 其中：存款利息收入 | 1,310,841.80 | 728,527.39 | 1,175,790.97 | 386,266.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 306,503,999.39 | 340,663,318.48 | -120,228,434.82 | -19,535,082.44 |
| 其中：股票投资收益 | 252,232,210.29 | 304,929,006.85 | -191,551,580.89 | -61,810,661.50 |
| 债券投资收益 | 694,022.27 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 54,271,789.10 | 35,734,311.63 | 70,629,123.80 | 42,275,579.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -74,349,257.20 | -97,071,480.20 | 172,686,397.87 | -6,791,000.86 |
| 其他收入 | 2,334,494.58 | 1,614,467.03 | 1,357,415.62 | 740,875.67 |
| 费用合计 | 27,820,845.17 | 15,642,509.65 | 29,834,160.11 | 15,928,291.07 |
| 管理人报酬 | 23,607,937.58 | 13,284,369.21 | 25,324,087.74 | 13,528,571.77 |
| 托管费 | 3,934,656.26 | 2,214,061.53 | 4,220,681.20 | 2,254,761.91 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 278,251.33 | 144,078.91 | 289,389.96 | 144,957.39 |
| 利润总额 | 207,979,233.40 | 230,292,323.05 | 25,157,009.53 | -41,127,232.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 149,283,876.90 | 330,599,540.66 | 349,620,608.19 | 426,172,208.72 |
| 交易性金融资产 | 1,288,383,677.18 | 1,596,773,517.65 | 1,573,569,613.44 | 1,323,581,015.33 |
| 其中：股票投资 | 1,288,383,677.18 | 1,596,773,517.65 | 1,573,569,613.44 | 1,323,581,015.33 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,440,858,259.00 | 1,964,895,137.35 | 1,958,843,023.55 | 1,843,009,232.92 |
| 负债合计 | 8,300,335.95 | 65,580,357.35 | 12,247,351.75 | 1,817,945,242.51 |
| 所有者权益合计 | 1,432,557,923.05 | 1,899,314,780.00 | 1,946,595,671.80 | 1,817,945,242.51 |
