近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.41 | -1.56 | -3.51 | 0.94 | -3.28 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.31 | -1.63 | -1.24 | 1.56 | -8.05 | -- | -- |
① — ② | -2.10 | 0.07 | -2.27 | -0.62 | 4.77 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙松 | 2021/12/31 | 2年2月27天 | -9.83 | 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任易方达稳健增利混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月31日任易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1520 | 1744 | 1977 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.88 | 4.30 | 5.69 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,448.01 | 39.22 | -2.11 | -8.87 |
批发和零售业 | 170.30 | 1.23 | -0.10 | -0.39 |
合计 | 5,618.31 | 40.45 | -2.21 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.59 | 1,018.34 | 7.33% | 0.42 | -0.37 |
00700 | 腾讯控股 | 3.47 | 923.25 | 6.65% | -0.63 | -- |
000333 | 美的集团 | 15.69 | 857.14 | 6.17% | 0.50 | 5.08 |
00388 | 香港交易所 | 3.06 | 743.17 | 5.35% | 0.00 | -- |
000858 | 五粮液 | 5.06 | 709.97 | 5.11% | -0.03 | 9.39 |
600989 | 宝丰能源 | 31.16 | 460.23 | 3.31% | 0.41 | 5.90 |
603806 | 福斯特 | 13.47 | 326.80 | 2.35% | -0.15 | 3.89 |
02328 | 中国财险 | 29.40 | 247.25 | 1.78% | 0.01 | -- |
601799 | 星宇股份 | 1.84 | 240.59 | 1.73% | -0.09 | 4.69 |
000786 | 北新建材 | 10.29 | 240.37 | 1.73% | -0.28 | 0.72 |
合计 | -- | 114.03 | 5,767.11 | 41.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.52 | 2.18 | -3.75 |
金融债券 | 4,101.22 | 29.52 | 2.64 |
其中:政策性金融债 | 4,101.22 | 29.52 | 2.64 |
可转换债券 | 266.81 | 1.92 | 0.13 |
合计 | 4,671.55 | 33.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 20.00 | 2084.01 | 15.00 |
210218 | 21国开18 | 20.00 | 2017.21 | 14.52 |
019678 | 22国债13 | 3.00 | 303.52 | 2.18 |
128136 | 立讯转债 | 1.56 | 170.90 | 1.23 |
110082 | 宏发转债 | 0.68 | 72.85 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14.51 |
本期利润(万元) | -213.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 |
期末基金资产净值(万元) | 4,485.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.8864 |