2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -80.20 | -200.98 | -8.00 | -40.95 |
| 本期利润(万元) | -158.25 | 423.57 | -45.49 | 86.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 | 0.0928 | -0.0096 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,896.07 | 4,437.36 | 4,166.73 | 4,374.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9528 | 0.99 | 0.8946 | 0.905 |
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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -80.20 | -200.98 | -8.00 | -40.95 |
| 本期利润(万元) | -158.25 | 423.57 | -45.49 | 86.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 | 0.0928 | -0.0096 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,896.07 | 4,437.36 | 4,166.73 | 4,374.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9528 | 0.99 | 0.8946 | 0.905 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -330.13 | -48.95 | -118.99 | -93.59 |
| 本期利润(万元) | 305.97 | 40.66 | -408.55 | -115.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0664 | 0.0084 | -0.0684 | -0.0175 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.49 | 0.93 | -8.35 | -2.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0887 | -0.1054 | -0.1136 | -0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,896.07 | 4,166.73 | 4,485.36 | 5,551.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9528 | 0.8946 | 0.8864 | 0.942 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.72 | -10.54 | -11.36 | -5.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,483,014.03 | 2,571,371.07 | -10,240,513.31 | -2,491,351.31 |
| 利息收入 | 66,114.61 | 23,284.35 | 74,859.28 | 42,611.05 |
| 其中：存款利息收入 | 66,114.61 | 23,284.35 | 74,859.28 | 42,611.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,605,665.72 | -307,411.71 | -646,727.63 | -1,221,832.02 |
| 其中：股票投资收益 | -10,644,477.55 | -2,021,708.37 | -3,982,051.13 | -3,409,373.37 |
| 债券投资收益 | 1,057,557.75 | 624,441.76 | 1,747,969.97 | 926,004.08 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,981,254.08 | 1,089,854.90 | 1,587,353.53 | 1,261,537.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,020,732.47 | 2,854,784.44 | -9,717,322.53 | -1,349,430.89 |
| 其他收入 | 1,832.67 | 713.99 | 48,677.57 | 37,300.55 |
| 费用合计 | 2,082,309.72 | 1,087,893.85 | 2,838,178.70 | 1,582,103.82 |
| 管理人报酬 | 1,524,703.04 | 799,624.15 | 2,087,693.19 | 1,147,526.68 |
| 托管费 | 254,117.12 | 133,270.71 | 397,887.69 | 239,068.06 |
| 销售服务费 | 126,153.50 | 65,336.54 | 171,170.64 | 95,800.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,224.76 | 89,619.87 | 181,387.04 | 99,696.81 |
| 利润总额 | 9,400,704.31 | 1,483,477.22 | -13,078,692.01 | -4,073,455.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 30,046,850.69 | 8,054,955.23 | 14,974,091.64 | 10,611,789.90 |
| 交易性金融资产 | 85,046,745.97 | 117,727,689.45 | 125,320,837.30 | 162,497,160.60 |
| 其中：股票投资 | 61,480,637.11 | 74,054,580.30 | 78,605,330.87 | 85,182,395.98 |
| 债券投资 | 23,566,108.86 | 43,673,109.15 | 46,715,506.43 | 77,314,764.62 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 115,960,083.14 | 125,790,030.22 | 140,297,117.68 | 173,253,900.46 |
| 负债合计 | 234,939.71 | 438,861.56 | 1,374,634.23 | 172,917,740.13 |
| 所有者权益合计 | 115,725,143.43 | 125,351,168.66 | 138,922,483.45 | 172,917,740.13 |
