基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.66 -5.91 -3.81 -2.69 -8.93 -14.57 -2.53
基准收益率②% 1.21 -6.84 -4.65 -3.68 -11.97 -17.46 -3.41
① — ② -0.55 0.93 0.84 0.99 3.04 2.89 0.88
业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李栩 2022/12/03 1年4月21天 -6.56 李栩，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。自2022年8月6日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月10日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年10月29日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年11月26日起，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月3日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月31日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月13日任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月20日任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月21日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月26日任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月4日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月10日任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月31日任易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金基金经理。2024年1月31日任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月3日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成曦 2021/08/03 2023/03/18 1年7月15天 -15.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 35.95 0.68 -- -1.16
采矿业 174.18 3.30 -- 0.08
制造业 1,723.36 32.65 -- 15.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113.23 2.15 -- -0.91
建筑业 64.42 1.22 -- -0.40
批发和零售业 10.57 0.20 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 99.76 1.89 -- 1.29
住宿和餐饮业 2.18 0.04 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 146.67 2.78 -- 0.00
金融业 673.13 12.75 -- 5.31
房地产业 36.06 0.68 -- -0.28
租赁和商务服务业 24.49 0.46 -- 0.06
科学研究和技术服务业 27.12 0.51 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 1.47 0.03 -- -0.16
卫生和社会工作 15.00 0.28 -- -0.75
文化、体育和娱乐业 3.49 0.07 -- -0.72
合计 3,151.08 59.69 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.10 302.95 5.74% 0.23 --
00005 汇丰控股 3.20 177.39 3.36% -0.09 --
600519 贵州茅台 0.10 170.29 3.23% -0.13 -0.61
03690 美团-W 1.03 90.39 1.71% 0.26 --
01299 友邦保险 1.88 89.56 1.70% -0.49 --
00939 建设银行 19.80 84.72 1.61% 0.03 --
300750 宁德时代 0.43 82.15 1.56% 新晋 1.73
00941 中国移动 1.35 81.88 1.55% 0.05 --
601318 中国平安 1.77 72.23 1.37% 0.02 -1.74
600036 招商银行 2.04 65.69 1.24% 0.16 6.88
02318 中国平安 1.25 37.45 0.71% -0.03 --
03968 招商银行 0.75 21.04 0.40% 0.04 --
600941 中国移动 0.15 15.86 0.30% 0.01 -0.79
601939 建设银行 1.11 7.62 0.14% 0.00 6.46
合计 -- 35.96 1,299.22 24.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.75
本期利润(万元) 76.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 5,277.50
期末基金份额净值(元) 0.7633