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| 单位净值： | 0.9122元 | 日增长率%： | 1.37 | 今年以来收益率%： | 0.97(排名:545/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.915元 | 涨幅%： | 0.88 | 折溢价率%： | 0.31 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-02 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 李栩 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.09 | 0.49 | 41.16 | 0.62 | 35.20 | 0.68 | 35.95 | 0.68 |
| 采矿业 | 187.57 | 2.76 | 204.72 | 3.09 | 178.97 | 3.44 | 174.18 | 3.30 |
| 制造业 | 2,042.06 | 30.08 | 2,119.41 | 32.03 | 1,624.64 | 31.21 | 1,723.36 | 32.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.71 | 2.07 | 148.04 | 2.24 | 130.81 | 2.51 | 113.23 | 2.15 |
| 建筑业 | 73.35 | 1.08 | 75.90 | 1.15 | 63.17 | 1.21 | 64.42 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 12.46 | 0.18 | 13.52 | 0.20 | 10.05 | 0.19 | 10.57 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.36 | 1.92 | 132.68 | 2.01 | 108.47 | 2.08 | 99.76 | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 2.19 | 0.03 | 1.61 | 0.03 | 2.18 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.46 | 2.42 | 166.12 | 2.51 | 130.53 | 2.51 | 146.67 | 2.78 |
| 金融业 | 903.21 | 13.30 | 893.94 | 13.51 | 647.04 | 12.43 | 673.13 | 12.75 |
| 房地产业 | 30.16 | 0.44 | 40.79 | 0.62 | 27.23 | 0.52 | 36.06 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 29.86 | 0.44 | 30.48 | 0.46 | 22.20 | 0.43 | 24.49 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 32.95 | 0.49 | 33.94 | 0.51 | 22.17 | 0.43 | 27.12 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 10.54 | 0.16 | 14.77 | 0.22 | 8.68 | 0.17 | 15.00 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 2.84 | 0.04 | 2.01 | 0.04 | 3.49 | 0.07 |
| 合计 | 3,790.78 | 55.83 | 3,920.50 | 59.24 | 3,012.78 | 57.88 | 3,151.08 | 59.69 |
