2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 43.44 | 64.65 | 23.81 | 23.50 |
| 本期利润(万元) | 406.59 | -118.10 | 896.24 | 165.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 | -0.0149 | 0.1317 | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,221.25 | 6,788.74 | 6,616.71 | 5,206.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.961 | 0.9034 | 0.9172 | 0.7871 |
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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 2.94(排名:417/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.937元 | 涨幅%： | 0.53 | 折溢价率%： | 0.75 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-02 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2025-03-30) | 基金经理： | 李栩 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 43.44 | 64.65 | 23.81 | 23.50 |
| 本期利润(万元) | 406.59 | -118.10 | 896.24 | 165.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 | -0.0149 | 0.1317 | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,221.25 | 6,788.74 | 6,616.71 | 5,206.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.961 | 0.9034 | 0.9172 | 0.7871 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48.21 | -40.25 | 3.56 | 63.70 |
| 本期利润(万元) | 1,020.34 | 242.19 | -361.56 | 50.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1451 | 0.0361 | -0.0658 | 0.0091 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.13 | 3.8 | -8.93 | 0.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0966 | -0.2129 | -0.2417 | -0.1622 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,788.74 | 5,206.13 | 4,105.70 | 4,787.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9034 | 0.7871 | 0.7583 | 0.8378 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.66 | -21.29 | -24.17 | -16.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,274.13 | 1,333.17 | 2,749.11 | 1,534.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,176.45 | 807.91 | 2,333.65 | 1,077.09 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,593,270.84 | 2,588,721.22 | -3,287,220.63 | 668,828.43 |
| 利息收入 | 10,271.01 | 4,249.49 | 10,807.85 | 5,653.40 |
| 其中：存款利息收入 | 10,271.01 | 4,249.49 | 10,807.85 | 5,653.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 860,792.55 | -268,151.59 | 258,637.31 | 736,795.34 |
| 其中：股票投资收益 | -824,580.23 | -976,991.24 | -896,759.92 | 184,535.70 |
| 债券投资收益 | 541.98 | 219.06 | 2,735.86 | 1,458.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 20,152.38 | |||
| 股利收益 | 1,664,678.42 | 708,620.59 | 1,152,661.37 | 550,801.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,721,241.55 | 2,824,478.36 | -3,651,241.11 | -134,971.77 |
| 其他收入 | 965.73 | 28,144.96 | 94,575.32 | 61,351.46 |
| 费用合计 | 389,895.92 | 166,784.65 | 328,404.01 | 166,844.74 |
| 管理人报酬 | 85,290.30 | 38,469.40 | 68,440.53 | 35,057.95 |
| 托管费 | 28,430.06 | 12,823.05 | 22,813.57 | 11,685.99 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 276,102.37 | 115,492.20 | 237,149.91 | 120,100.80 |
| 利润总额 | 10,203,374.92 | 2,421,936.57 | -3,615,624.64 | 501,983.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,821,472.84 | 2,085,684.82 | 2,292,325.23 | 2,541,306.69 |
| 交易性金融资产 | 65,503,339.31 | 49,837,826.11 | 39,240,350.41 | 45,254,652.49 |
| 其中：股票投资 | 65,503,339.31 | 49,837,826.11 | 39,240,350.41 | 45,254,652.49 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 67,945,716.96 | 52,110,515.80 | 41,558,434.80 | 47,977,170.79 |
| 负债合计 | 58,341.07 | 49,179.99 | 501,411.88 | 47,878,011.32 |
| 所有者权益合计 | 67,887,375.89 | 52,061,335.81 | 41,057,022.92 | 47,878,011.32 |
