近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.36 | -9.42 | -1.37 | 0.15 | -12.64 | -17.27 | -- |
基准收益率②% | -5.34 | -3.81 | -3.47 | 3.57 | -8.96 | -15.80 | -- |
① — ② | 2.98 | -5.61 | 2.10 | -3.42 | -3.68 | -1.47 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祁禾 | 2022/07/23 | 1年8月26天 | -18.66 | 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任易方达智造优势混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任易方达核心智造混合型证券投资基金基金经理。2022年7月23日任易方达产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 53315 | 62318 | 73151 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.38 | 1.31 | 1.24 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.92 | 99.95 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,467.41 | 0.37 | 3.32 | -4.53 |
制造业 | 234,922.49 | 59.94 | -6.57 | 11.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,957.48 | 3.05 | -2.11 | 0.33 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,271.56 | 10.28 | -5.61 | 4.63 |
金融业 | 1,264.29 | 0.32 | 5.05 | -4.60 |
房地产业 | 5,822.65 | 1.49 | 新增 | -1.03 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 746.26 | 0.19 | -0.19 | -1.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 296,460.49 | 75.64 | -7.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 351.85 | 30,818.67 | 7.86% | 2.43 | -4.60 |
601567 | 三星医疗 | 1,065.89 | 21,850.80 | 5.58% | 2.34 | 24.75 |
688169 | 石头科技 | 70.71 | 20,007.25 | 5.10% | 1.80 | 14.51 |
002415 | 海康威视 | 560.88 | 19,473.75 | 4.97% | 新晋 | -3.54 |
688008 | 澜起科技 | 242.44 | 14,245.92 | 3.63% | 新晋 | -5.61 |
600131 | 国网信通 | 854.68 | 12,948.40 | 3.30% | 0.15 | -5.15 |
688676 | 金盘科技 | 294.03 | 10,535.07 | 2.69% | 新晋 | 5.01 |
600845 | 宝信软件 | 202.39 | 9,876.71 | 2.52% | 新晋 | -10.81 |
600699 | 均胜电子 | 536.73 | 9,639.74 | 2.46% | 新晋 | -1.98 |
002276 | 万马股份 | 894.85 | 9,145.37 | 2.33% | 新晋 | -8.40 |
合计 | -- | 5,074.45 | 158,541.68 | 40.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,490.16 |
本期利润(万元) | -1,383.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 |
期末基金资产净值(万元) | 52,735.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.7185 |