近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.87 | 13.88 | 8.08 | 10.16 | 27.51 | -1.41 | -17.01 | -32.98 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.28 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.62 | 9.82 | 7.92 | 10.46 | 18.63 | -2.79 | -18.81 | -27.70 |
| ① — ③ | -1.42 | 8.29 | 6.10 | 7.47 | 19.29 | 6.03 | -8.77 | -- |
| 同类排名 | 6025/8449 | 830/8355 | 1332/8198 | 747/8354 | 521/7885 | 2582/7008 | 4117/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.23 | 9.81 | 2.85 | 5.96 | 13.40 | -12.64 | -17.27 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 13.21 | -0.40 | 0.99 | 13.06 | -8.96 | -15.80 |
| ① — ② | -4.52 | -3.40 | 3.25 | 4.97 | 0.34 | -3.68 | -1.47 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁禾 | 2022/07/23 | 2年8月13天 | -19.13 | 祁禾，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理、行业研究员。担任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队（部门级）负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，博时基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2017年7月4日至2017年12月26日，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日，担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起，担任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日起，担任易方达智造优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月23日，担任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日起，担任易方达产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41751 | 47910 | 53315 | 62318 | |
| 户均持有份额(万) | 1.50 | 1.49 | 1.38 | 1.31 | |
| 机构持有比例(%) | 2.51 | 5.19 | 0.03 | 0.08 | |
| 个人持有比例(%) | 97.49 | 94.81 | 99.97 | 99.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16,685.46 | 4.27 | -- | -0.13 |
| 制造业 | 233,348.07 | 59.75 | -- | 13.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,951.48 | 0.50 | -- | -2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,051.57 | 1.55 | -- | -3.71 |
| 金融业 | 1,330.21 | 0.34 | -- | -6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 259,367.90 | 66.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 447.62 | 33,047.64 | 8.46% | -1.38 | -5.34 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 369.89 | 23,583.39 | 6.04% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 1,197.26 | 20,233.69 | 5.18% | -1.00 | 1.78 |
| 601567 | 三星医疗 | 652.51 | 20,071.30 | 5.14% | -0.23 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 75.22 | 20,007.19 | 5.12% | 2.31 | -8.14 |
| 002028 | 思源电气 | 269.71 | 19,607.97 | 5.02% | 0.76 | 3.97 |
| 002056 | 横店东磁 | 720.03 | 9,331.53 | 2.39% | 新晋 | 12.04 |
| 600522 | 中天科技 | 630.72 | 9,031.91 | 2.31% | 新晋 | 2.43 |
| 601857 | 中国石油 | 932.63 | 8,337.71 | 2.13% | 新晋 | 3.45 |
| 600941 | 中国移动 | 51.18 | 6,047.43 | 1.55% | 新晋 | 1.82 |
| 00941 | 中国移动 | 83.15 | 5,898.22 | 1.51% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 350.80 | 1,984.86 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 5,780.72 | 177,182.84 | 45.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015068)华夏圆和混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-05-25 | 0.48 |
| 2021-03-18 | 0.50 |
| 2020-11-25 | 0.54 |
| 2020-09-27 | 0.57 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,006.31 |
| 本期利润(万元) | -2,884.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,097.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8148 |
