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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,006.31 | -69.78 | 3,693.50 | -2,353.82 |
| 本期利润(万元) | -2,884.91 | 4,836.74 | 1,416.41 | 2,917.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 | 0.0712 | 0.0199 | 0.0409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,097.69 | 56,613.50 | 55,873.37 | 52,994.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8148 | 0.8598 | 0.783 | 0.7613 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,276.21 | 1,339.68 | -12,387.15 | -7,096.82 |
| 本期利润(万元) | 6,285.94 | 4,334.11 | -8,332.83 | -804.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0916 | 0.0608 | -0.102 | -0.0093 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.4 | 8.98 | -12.64 | -1.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2022 | -0.2478 | -0.2815 | -0.198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,097.69 | 55,873.37 | 52,735.77 | 66,479.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8148 | 0.783 | 0.7185 | 0.8124 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.52 | -21.70 | -28.15 | -18.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 563,925,119.44 | 373,104,150.33 | -515,171,305.32 | -6,041,815.67 |
| 利息收入 | 3,502,894.27 | 1,835,685.62 | 3,467,074.47 | 1,689,306.88 |
| 其中：存款利息收入 | 3,066,954.98 | 1,549,128.55 | 3,152,032.39 | 1,500,495.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 435,939.29 | 286,557.07 | 315,042.08 | 188,811.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 384,929,852.21 | 127,603,122.13 | -808,540,945.01 | -456,248,986.86 |
| 其中：股票投资收益 | 322,218,883.19 | 86,804,241.80 | -889,660,605.35 | -501,785,987.47 |
| 债券投资收益 | 315,759.93 | 699,683.42 | 623,494.41 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 62,395,209.09 | 40,798,880.33 | 80,419,976.92 | 44,913,506.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 175,340,163.19 | 243,579,619.66 | 289,748,176.98 | 448,399,135.80 |
| 其他收入 | 152,209.77 | 85,722.92 | 154,388.24 | 118,728.51 |
| 费用合计 | 57,814,363.33 | 29,041,887.02 | 77,183,051.31 | 45,904,442.52 |
| 管理人报酬 | 47,515,663.87 | 23,844,336.23 | 63,687,683.10 | 37,995,131.84 |
| 托管费 | 7,919,277.27 | 3,974,056.03 | 10,614,613.83 | 6,332,521.95 |
| 销售服务费 | 2,118,245.86 | 1,071,844.49 | 2,571,503.22 | 1,419,797.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 261,176.33 | 151,650.27 | 309,222.68 | 156,962.59 |
| 利润总额 | 506,110,756.11 | 344,062,263.31 | -592,354,356.63 | -51,946,258.19 |
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