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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,065.00 | 5,825.35 | -14,385.10 | -16,392.22 |
| 本期利润(万元) | 13,278.40 | -11,508.05 | 12,775.26 | -1,488.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0406 | -0.0335 | 0.0354 | -0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 273,485.79 | 272,667.38 | 300,903.80 | 297,496.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8551 | 0.8159 | 0.849 | 0.8107 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -41,104.89 | -32,545.13 | -55,141.15 | -19,028.67 |
| 本期利润(万元) | -18,677.63 | -19,944.83 | -85,464.98 | -42,100.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | -0.0526 | -0.1967 | -0.092 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.13 | -5.73 | -18.92 | -9.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1915 | -0.1893 | -0.14 | -0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 272,667.38 | 297,496.94 | 340,050.70 | 417,181.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8159 | 0.8107 | 0.86 | 0.9636 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.41 | -18.93 | -14.00 | -3.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 455,192.99 | 244,443.96 | 368,046.94 | 162,507.87 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 473,653.67 | 251,386.39 | 467,394.87 | 220,063.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -133,940,993.37 | -171,855,683.84 | -770,149,519.99 | -370,762,747.87 |
| 利息收入 | 1,778,307.40 | 958,618.20 | 1,701,646.74 | 830,420.25 |
| 其中：存款利息收入 | 1,778,307.40 | 958,618.20 | 1,701,646.74 | 830,420.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -360,355,223.19 | -298,972,176.68 | -469,136,143.96 | -141,220,796.33 |
| 其中：股票投资收益 | -389,766,020.84 | -318,341,584.17 | -506,795,451.67 | -172,566,631.25 |
| 债券投资收益 | 218,496.90 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 29,192,300.75 | 19,369,407.49 | 37,659,307.71 | 31,345,834.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 224,272,616.79 | 126,003,029.04 | -303,238,239.00 | -230,717,291.47 |
| 其他收入 | 363,305.63 | 154,845.60 | 523,216.23 | 344,919.68 |
| 费用合计 | 52,835,262.40 | 27,592,629.88 | 84,500,254.78 | 50,241,236.14 |
| 管理人报酬 | 35,028,066.87 | 18,295,896.38 | 58,604,786.09 | 35,763,861.13 |
| 托管费 | 5,838,011.11 | 3,049,316.09 | 8,523,661.25 | 4,768,514.82 |
| 销售服务费 | 11,676,022.32 | 6,098,632.14 | 17,047,322.48 | 9,537,029.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 293,161.04 | 148,785.27 | 324,484.96 | 171,830.52 |
| 利润总额 | -186,776,255.77 | -199,448,313.72 | -854,649,774.77 | -421,003,984.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 230,005,047.99 | 376,888,062.13 | 567,603,147.20 | 530,657,657.81 |
| 交易性金融资产 | 2,507,646,830.21 | 2,591,617,221.79 | 2,847,616,653.41 | 3,666,939,785.66 |
| 其中：股票投资 | 2,507,646,830.21 | 2,591,617,221.79 | 2,847,616,653.41 | 3,666,939,785.66 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,765,246,706.58 | 2,991,595,835.67 | 3,420,833,081.99 | 4,203,081,072.07 |
| 负债合计 | 38,572,884.85 | 16,626,417.44 | 20,326,120.44 | 4,171,815,660.02 |
| 所有者权益合计 | 2,726,673,821.73 | 2,974,969,418.23 | 3,400,506,961.55 | 4,171,815,660.02 |
